Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation
Compartiment de Triodos Sicav I (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectif d’investissement L’objectif d’investissement de ce compartiment est de générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs. Politique d’investissement Triodos Sustainable Mixed Fund investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation, et dans des obligations de sociétés, des obligations souveraines et des obligations d’institutions financières internationales et semi-publiques libellées en euro qui offrent une combinaison de bons résultats financiers et une excellente performance sociale et environnementale. Les obligations d’entreprises et celles des institutions financières internationales et semi-publiques doivent au moins avoir une notation de qualité (≥BBB- ou équivalent) par au moins une des agences de notation suivantes : Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch. Les obligations souveraines doivent au moins avoir une notation de haute qualité (≥AA- ou équivalent) par deux des agences précédemment citées. La répartition entre les actions et les obligations suit la règle suivante: Actions : 30% minimum - 60% maximum Obligations : 40% minimum - 70% maximum Triodos Investment Management sélectionne les sociétés et les gouvernements pouvant faire partie de l’univers d’investissement Triodos à la suite d’une évaluation approfondie. Delta Lloyd Asset Management, en tant que gestionnaire du compartiment, sélectionne les investissements à partir de l’univers d’investissement Triodos sur base de l’analyse risque/rendement habituelle. Politique d’investissement durable Le processus d’analyse de durabilité comprend les trois étapes suivantes: (1) sélection des sociétés axées sur des activités durables, (2) sélection des sociétés les plus performantes dans leur secteur, et (3) élimination de celles qui ne satisfont pas à un nombre d’exigences minimales requises. En ce qui concerne les gouvernements les étapes sont : (1) identification des pays les plus performants, et (2) élimination des pays qui ne satisfont pas à un nombre d’exigences minimales requises. Autres informations Les investisseurs peuvent souscrire et racheter des parts quotidiennement. Les actions de distribution peuvent rapporter un dividende à leurs détenteurs, tandis que les actions de capitalisation capitalisent l’intégralité de leurs bénéfices. Ce compartiment peut ne pas être adapté aux investis-seurs qui souhaitent retirer leur argent dans les 5 ans.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 45,18
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0504302356
Date de création 06-10-2010
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,35% dont 0,45% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Triodos Investment Management B.V. Nieuweroordweg 1, Postbus 55 P.O. Box 55 Zeist 3700 AB Zeist Netherlands
Nom du gestionnaire Rob van Boeijen
Date de début du mandat du gestionnaire 01-01-2021
Site Web www.triodos.nl
Total des actifs nets (mil) 725,78 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur RBC Investor Services Bank SA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an10,76%24-09-2021
3 ans6,49%24-09-2021
5 ans4,58%24-09-2021
10 ans6,17%24-09-2021
Depuis le lancement5,54%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20215,34
1 mois-0,55
3 mois2,40
6 mois4,49
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20211,59%1,68%--
2020-8,73%6,34%2,78%4,61%
20196,14%2,16%2,72%0,76%
2018-1,62%1,56%1,29%-2,55%
20171,64%-0,11%0,00%1,59%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions48,82%0,00%48,82%
Obligations50,92%0,00%50,92%
Liquidités0,26%0,00%0,26%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
5,386,865,66
Ratio de Sharpe
2,251,000,90
Ratio de Sortino
8,501,541,41
Mois positifs8,0023,0035,00
Mois négatifs4,0013,0025,00
Pire mois-0,87-6,34-6,34
Répartition par région
Région%
Japon13,24
Zone euro11,24
États-Unis10,48
Europe - ex Euro8,06
Asie - Développée2,52
Royaume-Uni2,29
Moyen-Orient0,99
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Cyclique
9,64
Santé8,75
Technologie8,39
Services de Communication6,57
Consommation Défensive
6,11
Industriel4,49
Matériaux de Base2,92
Services Publics1,11
Services Financiers0,83
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
KDDI Corp Services de CommunicationJapan1,78
Roche Holding AG SantéSwitzerland1,55
Triodos Impact Mixed Offensive Z EUR Inc Luxembourg1,54
Anthem Inc SantéUnited States1,50
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc Luxembourg1,47
Danone SA Consommation DéfensiveFrance1,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR TechnologieTaiwan1,32
Toyota Motor Corp Consommation CycliqueJapan1,31
Bridgestone Corp Consommation CycliqueJapan1,26
Novo Nordisk A/S Class B SantéDenmark1,23
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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