Robeco BP US Premium Equities D €
Compartiment de Robeco Capital Growth Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Robeco BP US Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières et secteurs. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation attractive, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial en amélioration. Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en dollars US. Le fonds est libellé en euros. Benchmark: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, EUR) La majorité des titres sélectionnés selon cette approche seront des composantes de l'indice de référence, mais des actions ne faisant pas partie de l'indice de référence pourront

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de volatilité
La valeur du fonds peut connaître des augmentations ou des baisses quotidiennes assez importantes.
Risque de concentration
Le fonds présente un risque plus élevé car il investit dans un seul pays.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 30-07-2020 354,91
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0434928536
Date de création 13-07-2009
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,71% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Nom du gestionnaire Duilio R. Ramallo
Date de début du mandat du gestionnaire 03-10-2005
Site Web www.robeco.com
Total des actifs nets (mil) 3.122,37 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-13,80%30-07-2020
3 ans0,41%30-07-2020
5 ans2,21%30-07-2020
10 ans10,18%30-07-2020
Depuis le lancement8,38%30-07-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-18,02
1 mois-0,36
3 mois0,61
6 mois-17,63
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-27,38%13,30%--
201914,47%3,59%3,89%5,73%
2018-3,18%5,02%6,07%-16,02%
20173,37%-3,96%0,17%3,06%
2016-6,55%5,73%5,06%11,78%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions95,91%0,00%95,91%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités8,43%4,34%4,09%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
27,2420,3517,79
Ratio de Sharpe
---
Ratio de Sortino
---
Mois positifs5,0021,0032,00
Mois négatifs7,0015,0028,00
Pire mois-17,90-17,90-17,90
Répartition par région
Région%
États-Unis88,11
Europe - ex Euro3,80
Royaume-Uni1,24
Asie - Émergente0,87
Asie - Développée0,85
Canada0,58
Amérique Latine0,44
Zone euro0,00
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Santé24,32
Services Financiers22,66
Technologie12,61
Industriel12,36
Consommation Cyclique
7,86
Services de Communication6,05
Matériaux de Base5,52
Énergie2,71
Consommation Défensive
1,31
Services Publics0,51
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Bank of America Corp Services FinanciersUnited States2,04
Johnson & Johnson SantéUnited States2,02
Medtronic PLC SantéUnited States1,88
JPMorgan Chase & Co Services FinanciersUnited States1,87
Pfizer Inc SantéUnited States1,86
Novartis AG ADR SantéSwitzerland1,75
Qorvo Inc TechnologieUnited States1,74
Citigroup Inc Services FinanciersUnited States1,58
McKesson Corp SantéUnited States1,50
Oracle Corp TechnologieUnited States1,50
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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