Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR
Compartiment de Franklin Templeton Investment Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Templeton Global Total Return Fund (le « Fonds ») a pour objectif de maximiser la performance globale de l'investissement en visant l’appréciation de la valeur de ses placements et en réalisant des gains de change à moyen et long terme. Le Fonds investit principalement dans : des obligations de toute qualité (y compris de moindre qualité, tels que des titres de qualité inférieure à « investment grade ») émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements ou des entreprises sur tout marché développé ou émergent Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans : des titres adossés à des hypothèques et à des actifs des obligations d'entités supranationales, telles que la Banque européenne d'investissement des titres en défaut (limités à 10 % des actifs) Le Fonds peut utiliser des produits dérivés, à des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou d'investissement, utilisés comme instrument de gestion active d'investissement pour acquérir une exposition aux marchés. La souplesse et la nature opportuniste de la stratégie permettent à l'équipe d'investissement de tirer profit de différents environnements de marché. Au travers d'analyses approfondies sur l’économie, les pays et les émissions, et notamment d'une analyse détaillée des risques, la vaste équipe obligataire de Franklin Templeton s'efforce de tirer parti des écarts existants en identifiant et en investissant dans des titres offrant le meilleur potentiel de rendement, de croissance du capital et de gains de change partout dans le monde. Les décisions de l'équipe d'investissement font suite à des recherches approfondies sur les différents facteurs susceptibles d'affecter les cours des obligations et les valeurs des devises. Le Fonds peut distribuer le revenu, frais compris. Bien que cela puisse permettre la distribution de davantage de revenus, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital. Vous pouvez demander la vente de vos parts chaque jour ouvré au Luxembourg. Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des actions. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter à la section « Informations sur les compartiments, leurs objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds. L'indice de référence du Fonds est le Bloomberg Barclays Multiverse Index. Il est uniquement indiqué à titre informatif, le gérant du Fonds n'entend pas le répliquer. Le Fonds peut dévier de cet indice de référence. Termes à comprendre Titres adossés à des dettes hypothécaires : titres dont la valeur et les paiements de revenus sont dérivés de la propriété d'un ensemble de dettes hypothécaires sous-jacentes. Titres adossés à des actifs : obligations dont la valeur et les paiements de revenus sont dérivés d'un ensemble d'actifs sous-jacents.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 14-06-2021 23,25
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0260870661
Date de création 01-09-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,41% dont 0,53% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Nom du gestionnaire Michael J. Hasenstab
Date de début du mandat du gestionnaire 29-08-2003
Site Web www.franklintempleton.lu
Total des actifs nets (mil) 4.760,01 EUR (31-05-2021)
OPCVM Oui
Administrateur J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-6,29%14-06-2021
3 ans-2,91%14-06-2021
5 ans-0,35%14-06-2021
10 ans2,89%14-06-2021
Depuis le lancement5,45%14-06-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20211,22
1 mois0,96
3 mois0,96
6 mois1,26
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20211,44%---
2020-5,68%-1,19%-5,45%-2,67%
20193,65%0,11%-0,70%-1,07%
2018-1,23%0,64%0,60%4,08%
20173,31%-7,28%-2,03%-3,18%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations70,01%0,00%70,01%
Liquidités191,00%161,01%29,99%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
3,148,107,36
Ratio de Sharpe
0,02-0,35-0,03
Ratio de Sortino
0,03-0,42-0,03
Mois positifs4,0018,0029,00
Mois négatifs8,0018,0031,00
Pire mois-5,05-6,19-6,19
Répartition par région
Région%
États-Unis0,00
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Korea(Republic Of) 10-12-2029South Korea11,54
Indonesia(Rep Of) 15-07-2021Indonesia5,17
Japan(Govt Of) 20-12-2021Japan5,10
Japan (Government Of) 0% 12-04-2021Japan4,67
United Mexican States 07-12-2023Mexico4,41
United States Treasury Bills 0% 08-04-2021United States3,65
Japan(Govt Of) 16-06-2021Japan2,73
Korea(Republic Of) 10-09-2021South Korea2,69
Argentine Republic 18-03-2022Argentina2,43
Norway(Kingdom Of) 24-05-2023Norway2,05
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.