Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR
Compartiment de Invesco Funds SICAV (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Fonds a pour objectif de générer une combinaison de revenus et d’appréciation du capital sur le moyen à long terme. - Le Fonds investira principalement dans des titres de créance libellés en euro émis par des sociétés du monde entier, notamment dans des titres convertibles contingents. - Le Fonds peut investir dans des titres de créance notés « non-investment grade » (de qualité inférieure), y compris des titres de créance en difficulté (titres en difficulté). - Le Fonds peut faire un usage intensif des produits dérivés (instruments complexes) pour (i) réduire le risque et/ou générer du capital ou des revenus supplémentaires, et/ou (ii) atteindre ses objectifs d’investissement en produisant des effets de levier variables (c’est-à-dire en prenant une exposition au marché supérieure à sa valeur liquidative). - Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est pas soumis aux contraintes d’un indice de référence. La performance du Fonds peut être comparée à un indice de référence, à des fins de comparaison uniquement, lorsqu’un comparateur approprié existe (veuillez vous reporter à la section Performance passée ci-dessous où un indice de référence sera affiché le cas échéant). - Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour de Transaction tel que défini dans le Prospectus. - Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 26-11-2021 19,25
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0243957825
Date de création 31-03-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,27% dont 0,50% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Nom du gestionnaire Paul Read
Date de début du mandat du gestionnaire 31-03-2006
Site Web www.invescomanagementcompany.lu
Total des actifs nets (mil) 0,00 EUR (31-10-2021)
OPCVM Oui
Administrateur Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-0,79%26-11-2021
3 ans3,39%26-11-2021
5 ans2,19%26-11-2021
10 ans4,56%26-11-2021
Depuis le lancement4,27%26-11-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2021-0,99
1 mois-0,59
3 mois-1,50
6 mois-0,25
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2021-0,53%0,31%0,35%-
2020-6,78%6,39%1,60%2,15%
20193,53%2,69%1,82%0,08%
2018-1,05%-0,95%0,13%-1,51%
20170,56%1,23%0,89%0,81%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations88,92%7,45%81,47%
Liquidités18,10%8,00%10,10%
Autres8,43%0,00%8,43%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
2,045,624,59
Ratio de Sharpe
0,910,700,54
Ratio de Sortino
2,210,920,73
Mois positifs7,0024,0032,00
Mois négatifs5,0012,0028,00
Pire mois-0,62-7,27-7,27
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc Ireland2,33
AT&T Inc 2.45% 15-03-2035United States2,04
Apple Inc. 1.625% 10-11-2026United States1,67
TotalEnergies SE 2.625% France1,58
Allianz SE 3.375% Germany1,43
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20-11-2026United States1,36
Sanofi 1.75% 10-09-2026France1,26
Deutsche Bank AG 16-05-2022Germany1,25
Goldman Sachs Group, Inc. 21-04-2023United States1,24
Walmart Inc 2.55% 08-04-2026United States1,22
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.