PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Compartiment de PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company domicilié à Irlande)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: Open Ended Investment Company

Le fonds vise à optimiser le «rendement réel» de vos avoirs, offrant une couverture contre l’inflation en investissant principalement dans un port efeuille diversifié composé d’obligations mondiales indexées sur l’inflation à duration moyenne, sur la base de principes de gestion prudente des investissements. Politique d’investissement Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant dans une gamme de titres et d’instruments à revenu fixe (c’est-à-dire des prêts assortis d’un taux d’intérêt fixe ou variable) indexés sur l’inflation émis par des gouvernements, leurs organes ou institutions et par des entreprises. Le «rendement réel» équivaut aurendement total moins le coût estimé de l’inflation, qui est généralement mesuré par la variation d’une mesure d’inflation officielle. La duration moyenne du portefeuille de ce fonds sera normalement comprise dans une fourchette de +/- deux ans par rapport à celle du Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. La duration mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d’intérêt. Plus la duration est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d’intérêt est forte. Le fonds investit principalement dans des titres de qualité «investment grade», mais pourra investir jusqu’à 10 % dans des titres de qualité «non-investment grade». Les titres de qualité «non-investment grade» sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d’investissement, sont les marchés d’économies encore en développement. Le fonds peut investir dans des instruments dérivé s (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux mouvements des actifs sous-jacents. Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans une grande variété de devises, avec une exposition de change hors dollar américain limitée à 20 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de devises.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 31-07-2020 18,37
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN IE00B11XZ541
Date de création 31-03-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,39% dont 0,63% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Nom du gestionnaire Mihir P. Worah
Date de début du mandat du gestionnaire 31-10-2007
Site Web www.pimco.com
Total des actifs nets (mil) 1.543,03 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Ltd

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an5,45%30-07-2020
3 ans2,96%30-07-2020
5 ans2,56%30-07-2020
10 ans3,17%30-07-2020
Depuis le lancement3,45%30-07-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20207,11
1 mois1,89
3 mois5,03
6 mois4,43
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-1,69%6,94%--
20193,30%1,95%2,49%-2,94%
2018-0,64%-0,88%-1,72%-1,21%
20170,53%-1,12%0,06%1,54%
20163,32%3,71%3,64%-2,42%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations228,22%113,90%114,32%
Liquidités115,35%129,18%-13,83%
Autres1,83%2,33%-0,49%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
8,095,565,36
Ratio de Sharpe
0,680,630,55
Ratio de Sortino
1,051,000,89
Mois positifs7,0019,0030,00
Mois négatifs5,0017,0030,00
Pire mois-4,80-4,80-4,80
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
5 Year Treasury Note Future June 20 30-06-2020United States6,76
Spain (Kingdom of) 0.15% 30-11-2023Spain6,05
Federal National Mortgage Association 4% 13-05-2050United States6,04
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 10-06-2020Ireland5,83
United States Treasury Bonds 2.12% 15-02-2041United States4,79
Federal National Mortgage Association 2.5% 11-06-2050United States4,69
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 22-11-2032United Kingdom4,33
Fin Fut Euro-Bobl 5y Eux 06/08/20 09-06-2020Germany4,26
United States Treasury Notes 0.25% 15-07-2029United States4,20
Federal National Mortgage Association 4% 15-04-2050United States4,04
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.