JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR
Compartiment de JPMorgan Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés des marchés émergents. Approche d’investissement. Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up. Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue d’identifier les meilleures idées d’investissement. Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de croissance supérieur et durable. Indice de référence de la Classe d'Actions MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) Recours à un indice de référence .Comparaison des performances. La composition du portefeuille du Compartiment peut différer sensiblement de celle de son indice de référence. POLITIQUES Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis dans des actions de sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.Le Compartiment peut investir dans les Actions A chinoises par le biais des Programmes Stock Connect entre la Chine et Hong Kong. Produits dérivés Utilisés à des fins : de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Types : voir tableau Utilisation des produits dérivés par le Compartiment à la section Utilisation des produits dérivés, instruments et techniques par les Compartiments du Prospectus. SRT, y compris CFD : néant. Méthode de calcul de l’exposition globale : approche par les engagements. Devises Devise de référence du Compartiment : USD. Devises de libellé des actifs : toutes. Approche en matière de couverture de risque : exposition généralement non couverte. Rachats et liquidité Dans des conditions de marché normales, le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront être rachetées sur simple demande. Traitement des dividendes Cette Classe d'Actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL. Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www. jpmorganassetmanagement.lu

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque de volatilité
La valeur du fonds peut connaître des augmentations ou des baisses quotidiennes assez importantes.
Risque de concentration
Le fonds présente un risque plus élevé car il investit dans un seul pays.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 22,97
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents Internationales
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0217576759
Date de création 20-09-2005
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,74% dont 0,45% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Nom du gestionnaire Austin Forey
Date de début du mandat du gestionnaire 07-01-1997
Site Web http://www.jpmorganassetmanagement.com
Total des actifs nets (mil) 8.424,36 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an10,86%28-09-2020
3 ans8,67%28-09-2020
5 ans13,09%28-09-2020
10 ans5,66%28-09-2020
Depuis le lancement8,16%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20203,33
1 mois-2,63
3 mois7,79
6 mois32,54
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-20,78%20,33%--
201917,42%3,05%1,63%7,86%
2018-3,46%-1,25%-3,02%-5,10%
201710,65%1,48%4,83%5,99%
20161,45%5,74%9,28%0,00%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions99,12%0,00%99,12%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités1,33%0,46%0,87%
Autres0,01%0,00%0,01%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
26,1320,1018,38
Ratio de Sharpe
0,950,450,73
Ratio de Sortino
1,490,701,20
Mois positifs7,0021,0040,00
Mois négatifs4,0014,0019,00
Pire mois-15,26-15,26-15,26
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente54,90
Asie - Développée24,38
Amérique Latine11,28
États-Unis3,30
Afrique2,35
Europe - Émergents1,54
Zone euro1,36
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services Financiers23,90
Consommation Cyclique
21,17
Technologie17,32
Consommation Défensive
13,27
Services de Communication11,42
Industriel3,82
Santé3,44
Énergie2,02
Services Publics0,74
Matériaux de Base0,69
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Alibaba Group Holding Ltd ADR Consommation CycliqueChina6,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan5,02
Tencent Holdings Ltd Services de CommunicationChina4,52
Sea Ltd ADR Services de CommunicationSingapore3,12
Meituan Dianping Consommation CycliqueChina3,08
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea2,91
EPAM Systems Inc TechnologieUnited States2,90
AIA Group Ltd Services FinanciersHong Kong2,79
Housing Development Finance Corp Ltd Services FinanciersIndia2,77
Techtronic Industries Co Ltd IndustrielHong Kong2,56
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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