Comgest Growth Europe EUR Acc
Compartiment de Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company domicilié à Irlande)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: Open Ended Investment Company

Le Fonds a pour objectif d’accroître sa valeur (croissance du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins 51 % de ses actifs nets dans des actions et des actions privilégiées et au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités en Europe ou garantis par des gouvernements européens. Alors que le Fonds investira principalement en actions et autres titres liés à des actions, il peut investir dans des titres de créance de qualité « investment grade », tels que des emprunts d’État européens, si un tel investissement est réputé dans le meilleur intérêt des investisseurs. Le Fonds peut investir dans d’autres compartiments de Comgest Growth plc. Le Fonds est géré de manière dynamique. Ceci signifie que le gestionnaire du Fonds applique une analyse fondamentale détaillée afin de sélectionner les sociétés d’une manière discrétionnaire. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indice de valeurs de référence. Dans le cadre des catégories d’actions qui ne sont pas de distribution, les revenus dégagés par le Fonds sont réinvestis dans leur totalité. Les catégories d’actions de distribution peuvent verser les revenus dégagés aux investisseurs par le biais de dividendes. En raison de l’objectif à long terme du Fonds, ce dernier peut ne pas convenir aux investisseurs qui visent un horizon d’investissement inférieur à 5 ans. Les Actions du Fonds s’échangent tout jour ouvrable à Dublin et au Luxembourg. Vous pouvez passer des ordres d’achat ou de vente d’actions tout jour ouvrable. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, comme des contrats de change à terme, afin de limiter l’effet des fluctuations des taux de change sur la valeur du Fonds. La devise de base du Fonds est EUR.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque de volatilité
La valeur du fonds peut connaître des augmentations ou des baisses quotidiennes assez importantes.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 29,93
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Croissance
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN IE0004766675
Date de création 15-05-2000
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,53% dont 0,50% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Comgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Nom du gestionnaire Laurent Dobler
Date de début du mandat du gestionnaire 01-01-2006
Site Web www.comgest.com
Total des actifs nets (mil) 3.946,37 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur RBC Investor Services Ireland Ltd

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an9,03%28-09-2020
3 ans9,70%28-09-2020
5 ans9,17%28-09-2020
10 ans11,14%28-09-2020
Depuis le lancement5,53%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20202,05
1 mois0,40
3 mois2,46
6 mois18,39
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-11,90%13,20%--
201915,53%5,57%3,07%6,54%
2018-3,82%10,78%4,11%-14,35%
20177,78%2,50%0,75%1,36%
2016-7,29%2,42%2,81%-0,24%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions92,69%0,00%92,69%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités7,31%0,00%7,31%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
13,9812,7412,12
Ratio de Sharpe
0,740,840,77
Ratio de Sortino
1,061,271,23
Mois positifs8,0024,0035,00
Mois négatifs3,0011,0024,00
Pire mois-7,94-7,94-7,94
Répartition par région
Région%
Zone euro55,42
Europe - ex Euro30,10
Royaume-Uni4,36
États-Unis2,81
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Santé28,27
Technologie21,41
Consommation Défensive
14,63
Industriel11,47
Consommation Cyclique
10,09
Matériaux de Base3,52
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
ASML Holding NV TechnologieNetherlands5,80
Roche Holding AG Dividend Right Cert. SantéSwitzerland5,18
Novo Nordisk A/S B SantéDenmark4,78
Lonza Group Ltd SantéSwitzerland4,27
Heineken NV Consommation DéfensiveNetherlands3,96
Essilorluxottica SantéFrance3,85
SAP SE TechnologieGermany3,69
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consommation CycliqueFrance3,58
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Consommation DéfensiveSwitzerland3,25
Dassault Systemes SE TechnologieFrance3,18
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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