Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR
Compartiment de Invesco Funds SICAV (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Fonds a pour objectif une appréciation à long terme du capital. - Le Fonds entend investir principalement en actions de sociétés européennes. - Le Fonds est géré au moyen de « méthodes quantitatives ». Nous définissons les « méthodes quantitatives » comme les techniques mathématiques, logiques et statistiques appliquées à la sélection des titres. - Dans le respect de ses objectifs, le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un indicateur de référence. - Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour Ouvrable au Luxembourg (tel que défini dans le Prospectus). - Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 31-07-2020 17,35
Catégorie Morningstar Actions Europe - Devises Couvertes
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0119750205
Date de création 06-11-2000
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,58% dont 0,65% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Nom du gestionnaire Michael Fraikin
Date de début du mandat du gestionnaire 28-06-2002
Site Web www.invescomanagementcompany.lu
Total des actifs nets (mil) 2.096,62 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-7,32%31-07-2020
3 ans-2,06%31-07-2020
5 ans-0,66%31-07-2020
10 ans7,48%31-07-2020
Depuis le lancement2,83%31-07-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-13,72
1 mois1,58
3 mois4,83
6 mois-14,49
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-23,72%11,34%--
201912,34%-0,85%3,37%4,14%
2018-4,51%4,84%-0,78%-12,38%
20175,78%2,37%2,05%1,80%
2016-5,54%-2,42%4,58%1,42%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,98%0,00%98,98%
Obligations0,07%0,00%0,07%
Liquidités1,99%1,04%0,94%
Autres0,01%0,00%0,01%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
22,2615,3914,08
Ratio de Sharpe
-0,21-0,030,05
Ratio de Sortino
-0,24-0,040,06
Mois positifs10,0023,0037,00
Mois négatifs2,0013,0023,00
Pire mois-17,35-17,35-17,35
Répartition par région
Région%
Zone euro44,92
Europe - ex Euro37,09
Royaume-Uni15,57
Afrique0,96
États-Unis0,00
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Défensive
20,10
Santé19,82
Services de Communication13,15
Consommation Cyclique
10,02
Matériaux de Base8,90
Industriel7,98
Services Publics6,52
Technologie4,39
Services Financiers3,92
Immobilier3,68
Énergie0,02
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
HelloFresh SE Bearer Shares Consommation CycliqueGermany1,71
ASM International NV TechnologieNetherlands1,71
Enel SpA Services PublicsItaly1,58
Iberdrola SA Services PublicsSpain1,56
Endesa SA Services PublicsSpain1,54
Atlas Copco AB A IndustrielSweden1,54
L'Oreal SA Consommation DéfensiveFrance1,51
Essity AB Class B Consommation DéfensiveSweden1,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV Consommation DéfensiveNetherlands1,50
Tesco PLC Consommation DéfensiveUnited Kingdom1,50
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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