Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR
Compartiment de Invesco Funds SICAV (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Fonds a pour objectif une appréciation à long terme du capital. - Le Fonds entend investir principalement en actions de sociétés européennes. - Le Fonds est géré sur la base de « méthodes quantitatives ». Les « méthodes quantitatives » sont définies comme les techniques mathématiques, logiques et statistiques appliquées à la sélection des titres. - Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et aucune contrainte ne lui est imposée par son indice de référence, MSCI Europe Index (Net Total Return), qui est utilisé à des fins de comparaison. Toutefois, il est probable que la majorité des placements du Fonds soient des composantes de l’indice de référence. En tant que fonds faisant l’objet d’une gestion active, ce chevauchement sera modifié et cette déclaration est susceptible d’être mise à jour ponctuellement. - Le Fonds dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de construction de portefeuille. Ainsi, il est prévu, à terme, que les caractéristiques de risquerendement du Fonds puissent sensiblement différer de celles de l’indice de référence. - Veuillez vous reporter à la section Performance passée ci-dessous, dans laquelle un indice de référence sera affiché le cas échéant. - Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour de Transaction tel que défini dans le Prospectus. - Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti..

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 15-06-2021 21,56
Catégorie Morningstar Actions Europe - Devises Couvertes
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0119750205
Date de création 06-11-2000
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,59% dont 0,65% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Nom du gestionnaire Thorsten Paarmann
Date de début du mandat du gestionnaire 30-03-2007
Site Web www.invescomanagementcompany.lu
Total des actifs nets (mil) 1.639,93 EUR (31-05-2021)
OPCVM Oui
Administrateur Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an30,04%15-06-2021
3 ans2,62%15-06-2021
5 ans6,09%15-06-2021
10 ans8,36%15-06-2021
Depuis le lancement3,80%15-06-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202115,79
1 mois4,76
3 mois10,28
6 mois18,98
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20217,89%---
2020-23,72%11,34%3,57%5,26%
201912,34%-0,85%3,37%4,14%
2018-4,51%4,84%-0,78%-12,38%
20175,78%2,37%2,05%1,80%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions99,02%0,00%99,02%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités1,02%0,04%0,98%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
10,2616,1213,60
Ratio de Sharpe
2,270,240,40
Ratio de Sortino
6,840,310,52
Mois positifs10,0025,0040,00
Mois négatifs2,0011,0020,00
Pire mois-3,45-17,35-17,35
Répartition par région
Région%
Zone euro41,45
Europe - ex Euro38,45
Royaume-Uni17,20
États-Unis1,55
Amérique Latine0,37
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Défensive
21,15
Santé20,89
Industriel15,10
Services de Communication12,73
Services Financiers9,11
Matériaux de Base7,28
Consommation Cyclique
6,22
Technologie5,15
Services Publics1,30
Immobilier0,10
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Nestle SA Consommation DéfensiveSwitzerland2,04
AstraZeneca PLC SantéUnited Kingdom1,62
ABB Ltd IndustrielSwitzerland1,58
L'Oreal SA Consommation DéfensiveFrance1,49
Telefonica SA Services de CommunicationSpain1,49
Roche Holding AG SantéSwitzerland1,45
Sonova Holding AG SantéSwitzerland1,36
Geberit AG IndustrielSwitzerland1,35
Wolters Kluwer NV Services de CommunicationNetherlands1,34
Getinge AB Class B SantéSweden1,29
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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