MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR
Compartiment de MFS Meridian Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectif L'objectif du compartiment est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Politique d’investissement Le compartiment investit principalement (au moins 70 %) en titres de capital européens. Certains pays d'Europe, principalement d’Europe de l’Est, sont actuellement considérés comme des économies émergentes. Le compartiment peut avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture et/ou d’investissement mais n’a pas principalement recours à des produits dérivés pour atteindre son objectif d’investissement. Distributions Les revenus ne sont pas distribués aux actionnaires, mais sont reflétés dans l’actif du compartiment. Rachat des Actions Vous pouvez céder vos actions chaque jour ouvré où les banques sont normalement ouvertes au Luxembourg et où la Bourse de New York est ouverte. Conditions à prendre en compte Les titres de capital représentent une participation, ou le droit d’acquérir une participation, dans une société ou autre émetteur. Les produits dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est basée sur la valeur d’un ou plusieurs indicateurs sous-jacents ou sur la différence entre des indicateurs sous-jacents.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 46,91
Catégorie Morningstar Actions Europe - Devises Couvertes
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0094557526
Date de création 12-03-1999
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,92% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l 4, rue Albert Borschette L-1246, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg
Nom du gestionnaire Gabrielle G. Gourgey
Date de début du mandat du gestionnaire 16-01-2006
Total des actifs nets (mil) 2.883,32 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an23,32%24-09-2021
3 ans8,84%24-09-2021
5 ans8,39%24-09-2021
10 ans11,09%24-09-2021
Depuis le lancement7,10%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202112,39
1 mois-2,39
3 mois1,10
6 mois8,79
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20214,94%4,86%--
2020-19,06%13,78%-0,65%8,70%
201913,70%3,55%3,85%5,90%
2018-3,58%5,53%-0,60%-10,47%
20175,41%2,20%0,35%3,53%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,74%0,00%98,74%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités21,41%20,15%1,26%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
13,0414,7312,26
Ratio de Sharpe
1,650,700,78
Ratio de Sortino
4,531,051,19
Mois positifs9,0024,0038,00
Mois négatifs3,0012,0022,00
Pire mois-3,93-12,54-12,54
Répartition par région
Région%
Zone euro47,62
Royaume-Uni28,46
Europe - ex Euro18,89
États-Unis3,77
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services Financiers16,17
Consommation Cyclique
14,46
Consommation Défensive
14,36
Services de Communication11,58
Santé10,86
Industriel10,17
Matériaux de Base7,97
Services Publics4,90
Technologie4,12
Énergie3,24
Immobilier0,88
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Nestle SA Consommation DéfensiveSwitzerland4,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consommation CycliqueFrance3,65
Roche Holding AG SantéSwitzerland3,32
Schneider Electric SE IndustrielFrance2,74
Diageo PLC Consommation DéfensiveUnited Kingdom2,66
Cellnex Telecom SA Services de CommunicationSpain2,66
Linde PLC Matériaux de BaseUnited Kingdom2,58
Vodafone Group PLC Services de CommunicationUnited Kingdom2,26
Novo Nordisk A/S B SantéDenmark2,23
British American Tobacco PLC Consommation DéfensiveUnited Kingdom2,14
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.