DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap
Compartiment de DPAM INVEST B (SICAV domicilié à Belgique)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectif L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises européennes sélectionnées sur base de critères liés au développement durable. Politique d'investissement Le fonds investit principalement dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises dont le siège social et/ou une part significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centres de décision se trouve dans un pays d'Europe et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable (tels que des critères sociaux, environnementaux et durables). Souscription/Remboursement Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite chaque jour ouvrable avant 16h00 (heure belge) auprès de Petercam SA ou Caceis Belgium SA. Types de Parts Les parts du fonds sont des parts de capitalisation, émises sous forme d'actions, ne donnant pas droit à un dividende. Tous les revenus que le fonds perçoit sont réinvestis. Produits dérivés Le fonds peut, de manière facultative, utiliser des produits dérivés (tels que des options et/ou des contrats à terme ('futures' et/ou 'forwards')), et ce tant dans un but de réalisation des objectifs d'investissement que dans un but de couverture des risques (couverture ou exposition du/au risque lié à certains marchés). Horizon d'investissement Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans de leur investissement.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque de concentration
Le fonds présente un risque plus élevé car il investit dans un seul pays.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 408,96
Catégorie Morningstar Actions Europe - Devises Couvertes
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN BE0940002729
Date de création 31-12-2002
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 1,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,82% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Degroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Nom du gestionnaire Dries Dury
Date de début du mandat du gestionnaire 01-01-2017
Site Web https://funds.degroofpetercam.com/
Total des actifs nets (mil) 1.755,91 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur Degroof Petercam Asset Services S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an31,33%23-09-2021
3 ans15,71%23-09-2021
5 ans13,58%23-09-2021
10 ans12,27%23-09-2021
Depuis le lancement7,87%23-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202121,01
1 mois-0,50
3 mois6,81
6 mois16,33
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20215,61%7,63%--
2020-17,62%19,33%4,55%7,91%
201915,00%4,03%3,09%7,57%
2018-2,12%6,06%2,25%-12,81%
20176,12%-0,07%3,43%1,19%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,81%0,00%97,81%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités2,19%0,00%2,19%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
13,7115,9413,25
Ratio de Sharpe
1,991,031,08
Ratio de Sortino
4,971,591,74
Mois positifs9,0025,0038,00
Mois négatifs3,0011,0022,00
Pire mois-5,17-12,65-12,65
Répartition par région
Région%
Zone euro59,15
Europe - ex Euro23,32
Royaume-Uni15,34
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services Financiers17,23
Technologie16,74
Santé15,43
Industriel14,83
Consommation Défensive
11,55
Matériaux de Base7,81
Consommation Cyclique
6,76
Services de Communication4,20
Services Publics1,97
Énergie1,29
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Merck KGaA SantéGermany2,29
Lonza Group Ltd SantéSwitzerland2,24
Cellnex Telecom SA Services de CommunicationSpain2,21
ASML Holding NV TechnologieNetherlands2,21
Schneider Electric SE IndustrielFrance2,11
Koninklijke DSM NV Matériaux de BaseNetherlands2,10
Kingspan Group PLC IndustrielIreland2,09
Novo Nordisk A/S Class B SantéDenmark2,09
SAP SE TechnologieGermany2,07
UPM-Kymmene Oyj Matériaux de BaseFinland2,06
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.