Robeco Global Consumer Trends D €
Compartiment de Robeco Capital Growth Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Robeco Global Consumer Trends est un fonds géré de manière active. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence sur le long terme. Le fonds investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle en matière de dépenses de consommation. La première est le consommateur numérique. La deuxième tendance concerne la croissance des dépenses de consommation sur les marchés émergents. La troisième tendance porte quant à elle sur le succès de « marques fortes ». Les gérants du fonds sélectionnent les titres des gagnants structurels au sein de ces tendances. Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 323,33
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0187079347
Date de création 03-06-1998
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,71% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Nom du gestionnaire Jack Neele
Date de début du mandat du gestionnaire 01-07-2007
Site Web www.robeco.com
Total des actifs nets (mil) 5.617,05 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an31,75%28-09-2020
3 ans21,39%28-09-2020
5 ans17,87%28-09-2020
10 ans16,67%28-09-2020
Depuis le lancement9,16%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202024,29
1 mois-0,33
3 mois11,11
6 mois40,09
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-9,59%25,20%--
201920,24%5,62%2,39%5,11%
20181,74%10,19%5,12%-14,77%
201710,22%2,06%3,16%4,58%
2016-7,49%1,10%5,50%0,66%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,15%0,00%97,15%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités5,12%2,24%2,88%
Autres0,00%0,04%-0,03%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
20,4316,9415,12
Ratio de Sharpe
1,751,151,13
Ratio de Sortino
3,622,102,08
Mois positifs9,0024,0041,00
Mois négatifs2,0011,0018,00
Pire mois-8,08-8,37-8,37
Répartition par région
Région%
États-Unis54,48
Zone euro15,56
Asie - Émergente12,37
Europe - ex Euro4,40
Amérique Latine4,14
Royaume-Uni3,11
Japon3,09
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Cyclique
24,22
Consommation Défensive
21,24
Services de Communication19,27
Technologie19,04
Services Financiers6,28
Santé4,60
Matériaux de Base2,50
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Advanced Micro Devices Inc TechnologieUnited States2,61
PayPal Holdings Inc Services FinanciersUnited States2,48
Meituan Dianping Consommation CycliqueChina2,40
MercadoLibre Inc Consommation CycliqueBrazil2,37
Netflix Inc Services de CommunicationUnited States2,27
Adyen NV TechnologieNetherlands2,26
Square Inc A TechnologieUnited States2,19
Apple Inc TechnologieUnited States2,15
Spotify Technology SA Services de CommunicationUnited States2,06
JD.com Inc ADR Consommation CycliqueChina2,04
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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