Robeco Global Consumer Trends D €
Compartiment de Robeco Capital Growth Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Robeco Global Consumer Trends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle des dépenses de consommation. La première est la "transformation numérique de la consommation". La deuxième est la croissance dans la "classe moyenne émergente". La troisième est axée sur l'importance croissante de la "santé et du bien-être". Les gérants du fonds identifient les titres des gagnants structurels dans ces tendances. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles).

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 384,58
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0187079347
Date de création 03-06-1998
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,71% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Robeco Institutional Asset Mgmt BV Weena 850 Rotterdam 3014 DA Netherlands
Nom du gestionnaire Jack Neele
Date de début du mandat du gestionnaire 01-07-2007
Site Web www.robeco.com
Total des actifs nets (mil) 8.276,31 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an22,01%24-09-2021
3 ans20,82%24-09-2021
5 ans19,95%24-09-2021
10 ans18,48%24-09-2021
Depuis le lancement9,57%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20218,51
1 mois-2,02
3 mois1,48
6 mois10,56
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20210,56%8,10%--
2020-9,59%25,20%10,00%9,43%
201920,24%5,62%2,39%5,11%
20181,74%10,19%5,12%-14,77%
201710,22%2,06%3,16%4,58%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,79%0,00%97,79%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités9,60%7,36%2,24%
Autres0,00%0,03%-0,03%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
13,8017,6915,07
Ratio de Sharpe
1,391,131,32
Ratio de Sortino
4,882,142,59
Mois positifs8,0024,0043,00
Mois négatifs4,0012,0017,00
Pire mois-2,14-8,37-8,37
Répartition par région
Région%
États-Unis65,49
Zone euro12,73
Asie - Émergente8,49
Europe - ex Euro4,17
Canada2,18
Amérique Latine1,99
Japon1,41
Royaume-Uni1,31
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Cyclique
26,65
Services de Communication21,20
Technologie21,09
Consommation Défensive
13,40
Services Financiers6,66
Santé5,08
Matériaux de Base3,71
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
PayPal Holdings Inc Services FinanciersUnited States3,00
Facebook Inc Class A Services de CommunicationUnited States2,96
Intuit Inc TechnologieUnited States2,89
Netflix Inc Services de CommunicationUnited States2,82
Alphabet Inc Class A Services de CommunicationUnited States2,52
Nike Inc Class B Consommation CycliqueUnited States2,48
Nestle SA Consommation DéfensiveSwitzerland2,30
Adyen NV TechnologieNetherlands2,25
Zoetis Inc Class A SantéUnited States2,21
Shopify Inc A TechnologieCanada2,18
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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