Robeco Emerging Markets Equities D €
Compartiment de Robeco Capital Growth Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Robeco Emerging Markets Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions de pays émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. En général, les économies émergentes croissent plus vite que les économies développées et les bilans des gouvernements, entreprises et ménages y sont plus solides. Les risques courants dans les économies émergentes sont des risques associés à la politique et à la gouvernance. Le fonds sélectionne des investissements basés sur une analyse géographique top- down et une approche bottom-up en matière d'actions. L'accent est mis sur les actions de sociétés disposant d'un modèle commercial sain, de solides perspectives de croissance et d'une valorisation raisonnable. Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 197,48
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents Internationales
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0187076913
Date de création 26-09-1994
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,75% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Nom du gestionnaire Wim-Hein Pals
Date de début du mandat du gestionnaire 01-04-2000
Site Web www.robeco.com
Total des actifs nets (mil) 915,95 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an1,88%28-09-2020
3 ans2,00%28-09-2020
5 ans8,71%28-09-2020
10 ans3,51%28-09-2020
Depuis le lancement5,86%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-8,14
1 mois-2,23
3 mois6,88
6 mois24,01
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-24,24%14,25%--
201916,63%-0,07%-0,37%10,37%
2018-2,88%-5,68%-0,02%-7,93%
201710,75%-0,38%3,42%6,89%
2016-2,67%5,30%9,98%2,89%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions102,23%0,00%102,23%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités1,31%3,19%-1,88%
Autres0,03%0,38%-0,35%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
27,2820,8018,32
Ratio de Sharpe
0,580,130,51
Ratio de Sortino
0,810,180,77
Mois positifs7,0020,0038,00
Mois négatifs4,0015,0021,00
Pire mois-18,01-18,01-18,01
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente47,53
Asie - Développée31,41
Amérique Latine8,08
Europe - Émergents5,17
Afrique4,13
Zone euro2,82
États-Unis0,76
Moyen-Orient0,44
Royaume-Uni0,08
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie25,33
Consommation Cyclique
19,17
Services Financiers17,31
Services de Communication12,33
Matériaux de Base6,53
Énergie6,29
Immobilier3,24
Industriel3,11
Consommation Défensive
2,69
Services Publics2,47
Santé1,96
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan9,50
Alibaba Group Holding Ltd ADR Consommation CycliqueChina9,37
Robeco EM Smaller Companies Equities Z $ Luxembourg8,53
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea4,55
Naspers Ltd Class N Services de CommunicationSouth Africa3,45
Prosus NV Ordinary Shares - Class N Services de CommunicationNetherlands2,72
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Services FinanciersChina2,54
NetEase Inc ADR Services de CommunicationChina2,14
Vipshop Holdings Ltd ADR Consommation CycliqueChina2,12
China Construction Bank Corp Class H Services FinanciersChina2,05
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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