BlackRock Global Funds -Emerging Europe A2 EUR
Compartiment de BlackRock Global Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des pays émergents européens de la région méditerranéenne (pays bordant la Mer Méditerranée). Le Fonds peut investir indirectement dans les marchés émergents en investissant dans des certificats de dépôt américains (ADR) et des certificats de dépôt mondiaux (GDR), qui sont cotés et négociés sur des places boursières et des marchés réglementés en dehors des marchés émergents. Les ADR et les GDR sont des investissements émis par des institutions financières qui offrent une exposition aux actions sous-jacentes. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d’effets de levier (c.-à-d. que l’exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le Fonds est géré activement et le GFD peut choisir les investissements du Fonds. Lors de leur sélection, le GFD prendra en considération le MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index en construisant le portefeuille du Fonds, ainsi qu'à des fins de gestion des risques pour s'assurer que le risque actif (c.-à-d. le degré d'écart par rapport à l'indice) pris par le Fonds reste approprié compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds. Le GFD n'a aucune obligation quant aux composantes ou à la pondération de l'Indice lors de la sélection des investissements. Le GFD peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres non inclus dans l'Indice afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques. Cependant, le périmètre géographique de l'objectif et de la politique d'investissement peuvent avoir pour effet de limiter l'écart entre les avoirs du portefeuille et l'Indice. Les investisseurs devraient utiliser l'Indice pour comparer la performance du Fonds. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds. Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L’investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en devise.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 84,59
Catégorie Morningstar Actions Europe Emergente
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0011850392
Date de création 29-12-1995
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 2,07% dont 0,70% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Nom du gestionnaire Sam Vecht
Date de début du mandat du gestionnaire 01-04-2009
Site Web www.blackrock.com
Total des actifs nets (mil) 523,13 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-26,18%28-09-2020
3 ans-6,02%28-09-2020
5 ans3,62%28-09-2020
10 ans-0,88%28-09-2020
Depuis le lancement9,90%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-30,53
1 mois-7,15
3 mois-9,93
6 mois13,86
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-37,21%19,93%--
20199,26%14,88%-0,79%6,99%
2018-0,66%-3,81%-1,01%-6,57%
20172,20%-2,15%6,44%1,34%
20163,12%-1,06%6,32%15,38%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,64%0,00%97,64%
Obligations0,01%0,00%0,01%
Liquidités2,48%0,13%2,35%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
33,4222,5720,05
Ratio de Sharpe
-0,36-0,040,31
Ratio de Sortino
-0,42-0,050,42
Mois positifs7,0019,0036,00
Mois négatifs4,0016,0023,00
Pire mois-24,29-24,29-24,29
Répartition par région
Région%
Europe - Émergents74,66
Zone euro13,60
Royaume-Uni5,95
Moyen-Orient2,16
Asie - Émergente1,27
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Énergie28,33
Services Financiers22,30
Matériaux de Base13,70
Services de Communication11,74
Consommation Défensive
7,03
Industriel6,46
Services Publics5,93
Consommation Cyclique
2,14
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
PJSC Lukoil ADR ÉnergieRussia8,77
Gazprom PJSC ADR ÉnergieRussia6,38
Sberbank of Russia PJSC ADR Services FinanciersRussia5,49
OTP Bank PLC Services FinanciersHungary4,64
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR Matériaux de BaseRussia4,43
Sberbank of Russia PJSC Services FinanciersRussia4,06
Yandex NV Shs Class-A- Services de CommunicationRussia3,75
Tatneft PJSC ÉnergieRussia3,68
X5 Retail Group NV GDR Consommation DéfensiveNetherlands3,26
Magnit PJSC Consommation DéfensiveRussia3,17
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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