Beleggingsplan – Kapitalisatie en Inkomen

Het Compartiment streeft naar een rendement dat nauw aanleunt bij dat van de referentie-indicator, de 3-maands Euribor, door minimaal 67% van zijn totale vermogen te beleggen in geldmarktinstrumenten. De gemiddelde vervaldag van de portefeuille van het compartiment mag de 90 dagen niet overschrijden. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Meer informatie vindt u in de prospectus.

Het fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. Het fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door ten minste twee derde te beleggen in een gespreide portefeuille van in euro's luidende vastrentende effecten en instrumenten, van goede kwaliteit, uitgegeven door bedrijven, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Het fonds kan tot 15% beleggen in effecten van mindere kwaliteit. Deze effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten. Het fonds kan beleggen in derivaten (afgeleide producten) in de plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten met een korte looptijd. Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van goede kwaliteit ten tijde van de aankoop. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Value Index. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde obligatiemarkt over perioden van vijf jaar.  Ten minste 80% van het fonds  wordt belegd in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden van over de hele wereld. De beheerder selecteert beleggingen op basis van macro-economische factoren.  Ter afdekking of stijging van het vermogen mag het fonds beleggen in derivaten (afgeleide producten). Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het Fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk 'reëel rendement' op uw beleggingen te behalen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde vastrentende effecten en instrumenten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven wereldwijd. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten met een goede kwaliteitsrating en kan maximaal 10% beleggen in effecten met een lagere kwaliteitsrating. De door het Fonds aangehouden beleggingen kunnen benoemd worden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beheerder kan afgeleide financiële instrumenten gebruiken. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het fonds belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties en sectoren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. De selectie gebeurt op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds noteert in euro. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het objectief van dit actief beheerd fonds is te beleggen in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het zal minimaal twee derde van zijn vermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd of verhandeld op gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in opkomende markten, of in effecten die worden uitgegeven door overheden van opkomende landen. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen en kan eventueel ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit. De beheerder kan afgeleide financiële instrumenten gebruiken. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in genoteerde of verhandelde aandelen (en gerelateerde instrumenten) van emittenten in Japan, of die hun inkomsten voor een belangrijk deel in Japan genereren. Het kan ook beleggen in andere activaklassen, zoals schuldeffecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere regio's. Het diepgaande beleggingsscreeningproces kan inhouden dat het fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide instrumenten. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.