M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc
Compartiment van M&G (LUX) Investment Funds 1 (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat gebaseerd is op blootstelling aan optimale inkomstenstromen op de beleggingsmarkten. Kernbelegging: Het fonds is een flexibel fonds dat ten minste 50% belegt in obligaties. Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven in ontwikkelde markten of opkomende markten. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om te beleggen in een brede waaier van obligaties (zoals staatsobligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, hoogrentende bedrijfsobligaties, obligaties zonder rating en door vermogen gedekte effecten), in alle valuta’s, afhankelijk van waar hij de grootste kansen ziet. Andere beleggingen: Het fonds kan tot 20% beleggen in aandelen van bedrijven wanneer de beleggingsbeheerder vindt dat de aandelen van een bedrijf een beter rendement bieden dan zijn obligaties. Het fonds kan ook contanten houden, naast activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet. Gebruik van derivaten: Het fonds belegt direct en indirect via derivaten. Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de risico’s te beheren en de kosten te verlagen, en om de impact te beperken van valutablootstellingen die voortvloeien uit de beleggingen van het fonds die niet in euro luiden. Derivaten kunnen ook worden gebruikt om een markthefboom te creëren (m.a.w. om een beleggingspositie te verkrijgen die groter is dan de waarde van het fonds). Voor meer informatie over de types van gehouden obligaties en de gebruikte derivaten kunt u het Prospectus raadplegen, dat u vindt op www.mandg.be/ fondsdocumentatie Samenvatting van de strategie: De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van factoren op macro-economisch, activa-, sector- en aandelenniveau. Beleggingen spreiden over emittenten en sectoren is een essentieel element van de strategie van het fonds, en de beheerder wordt in zijn selectie van afzonderlijke obligaties bijgestaan door een intern team van analisten. Rendementsvergelijker: Het fonds wordt actief beheerd. Een samengestelde index van 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged en 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged is een referentiepunt waartegen het rendement van het fonds kan worden afgemeten. Deze indices vertegenwoordigen respectievelijk de wereldwijde bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, de wereldwijde hoogrentende bedrijfsobligaties en de wereldwijde staatsobligaties. Glossariumtermen Door vermogen gedekte effecten: Obligaties die worden gedekt door activa die kasstromen genereren, zoals hypotheekleningen, creditcardvorderingen en autoleningen. Obligaties: Rentedragende leningen aan overheden en bedrijven. Derivaten: Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde wordt afgeleid van andere activa.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202010,49
Morningstar categorieEUR Behoudend - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU1670724373
Oprichtingsdatum07/09/2018
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,45% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressM&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, Luxembourg L-2449 Luxembourg
Naam managerRichard Woolnough
Aanvangsdatum van manager05/09/2018
Websitewww.mandg.com
Totale netto activa (milj.)20,309.22 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar4.54%14/02/2020
Sinds de lancering5.88%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20200.04%
1 maand-0.01%
3 maanden1.08%
6 maanden2.55%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.98%1.23%0.39%2.05%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
03/04/20180.0631/05/2018
03/04/20170.1131/05/2017
01/04/20160.1031/05/2016
01/04/20150.1031/05/2015
01/04/20140.1231/05/2014
02/04/20130.1031/05/2013
02/04/20120.1731/05/2012
01/04/20110.1531/05/2011
01/04/20100.1431/05/2010
01/04/20090.1331/05/2009

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel5.40%0.00%5.40%
Obligatie89.86%0.31%89.55%
Cash59.76%56.20%3.56%
Overige1.49%0.00%1.49%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.493.083.58
Sharpe Ratio
1.340.790.68
Sortino-ratio
2.251.301.23
Positieve maanden9.0022.0033.00
Negatieve maanden3.0014.0027.00
Slechtste maand-2.04-2.04-2.04
Regio's
Regio%
Eurozone2.54
Verenigd Koninkrijk2.22
VS0.42
Europa - ex Euro0.22
Europe - opkomend0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten1.89
Cyclische consumptiegoederen0.82
Defensieve consumptiegoederen0.65
Energie0.59
Industrie0.49
Nutsbedrijven0.38
Gezondheidszorg0.23
Communicatiediensten0.20
Grondstoffen0.15
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany2.26
Germany (Federal Republic Of) 1% Germany2.14
Germany (Federal Republic Of) 2.25% Germany2.10
Germany (Federal Republic Of) 2.25% Germany2.05
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany2.04
Germany (Federal Republic Of) 0% Germany2.03
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
10.49
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.