Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is kapitaalaanwas in combinatie met inkomsten te verkrijgen door middel van actief toewijzingsbeheer van wereldwijd toegestane beleggingen inclusief, maar niet beperkt tot, aandelen van bedrijven, obligaties (die leningen zijn die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door overheden, banken en internationale bedrijven, het zij direct of indirect via het gebruik van beleggingsfondsen. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging en -daling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt ‘afgeleid’ van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 tot 6 jaren op te nemen. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen.Ga naar www.aberdeen-asset.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Volatiliteitsrisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202011,61
Morningstar categorieEUR Neutraal - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU1402171232
Oprichtingsdatum13/06/2016
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,56% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager13/06/2016
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)365.23 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar4.24%21/02/2020
3 jaar2.75%21/02/2020
Sinds de lancering4.13%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.39%
1 maand0.34%
3 maanden2.60%
6 maanden5.01%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.69%0.29%1.07%2.37%
2018-1.62%0.08%1.52%-5.50%
20173.51%2.31%0.81%1.62%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel25.91%0.00%25.91%
Obligatie26.71%0.00%26.71%
Cash134.02%126.53%7.48%
Overige39.89%0.00%39.89%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.894.28-
Sharpe Ratio
1.180.79-
Sortino-ratio
1.891.31-
Positieve maanden9.0023.0028.00
Negatieve maanden3.0013.0015.00
Slechtste maand-2.13-2.37-2.37
Regio's
Regio%
Eurozone5.59
VS5.57
Verenigd Koninkrijk4.02
Japan3.62
Canada1.13
Azië - ontwikkeld1.05
Australazië0.63
Europa - ex Euro0.42
Azië - opkomend0.39
Europe - opkomend0.22
Latijns-Amerika0.20
Afrika0.00
Midden-Oosten0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie4.46
Financiële diensten4.30
Gezondheidszorg3.08
Technologie2.50
Nutsbedrijven1.82
Defensieve consumptiegoederen1.53
Cyclische consumptiegoederen1.44
Communicatiediensten1.44
Vastgoed1.13
Grondstoffen0.86
Energie0.28
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
EUDORA INVST FUNDS PRYTANIA DIVERS ASSET BKD SEC CH GBP Ireland3.12
TwentyFour Income Ord Guernsey3.04
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc United Kingdom3.00
HICL Infrastructure PLC Ord United Kingdom2.92
ICE FTSE 100 MAR20 FUTURE (EXP 20/03/20) United Kingdom2.51
International Public Partnerships Ord Guernsey2.27
Pollen Street Secured Lending Ord United Kingdom2.22
3i Infrastructure Ord Jersey2.07
BioPharma Credit Ord United Kingdom1.95
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP Luxembourg1.91
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
11.61
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.