Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. Minimaal 70% wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van kleinere ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in of die een groot deel van hun activiteiten uitoefenen in Azië-Pacific (met uitsluiting van Japan). Kleinere ondernemingen worden doorgaans gedefinieerd als ondernemingen met een totale marktkapitalisatie van minder dan USD 5000 miljoen. Het fonds kan ook blootgesteld zijn aan ondernemingen met een grotere marktkapitalisatie. Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202020,73
Morningstar categorieAandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0702159699
Oprichtingsdatum07/12/2011
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,95% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam managerNitin Bajaj
Aanvangsdatum van manager02/09/2013
Websitewww.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.)826.94 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderFIL Investment Management (Lux) S.A

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-2.26%14/02/2020
3 jaar1.80%14/02/2020
5 jaar2.97%14/02/2020
Sinds de lancering9.31%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-2.26%
1 maand-3.94%
3 maanden-0.43%
6 maanden1.17%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20197.94%-0.68%-5.62%2.76%
20180.22%-4.59%-2.68%-3.00%
201710.01%3.08%2.85%4.24%
20163.42%5.20%7.30%-2.72%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel93.34%0.00%93.34%
Obligatie0.06%0.00%0.06%
Cash9.69%3.21%6.48%
Overige0.11%0.00%0.11%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10.3710.4212.26
Sharpe Ratio
-0.610.030.19
Sortino-ratio
-0.720.040.26
Positieve maanden7.0022.0036.00
Negatieve maanden5.0014.0024.00
Slechtste maand-5.33-7.23-10.88
Regio's
Regio%
Azië - opkomend60.80
Azië - ontwikkeld27.20
Australazië2.53
VS1.51
Verenigd Koninkrijk1.31
Sectorweging
Sector% van aandeel
Cyclische consumptiegoederen19.92
Financiële diensten15.81
Industrie14.45
Technologie8.94
Gezondheidszorg6.99
Nutsbedrijven6.70
Defensieve consumptiegoederen6.18
Grondstoffen4.13
Energie3.60
Vastgoed3.46
Communicatiediensten1.55
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland4.77
Power Grid Corp Of India Ltd NutsbedrijvenIndia3.61
Shriram Transport Finance Co Ltd Financiële dienstenIndia2.99
Redington (India) Ltd TechnologieIndia2.59
Fufeng Group Ltd GrondstoffenChina2.08
BOC Aviation Ltd IndustrieChina1.84
Xingda International Holdings Ltd Cyclische consumptiegoederenChina1.80
Tianneng Power International Ltd Cyclische consumptiegoederenChina1.76
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd Cyclische consumptiegoederenChina1.76
Cromwell European REIT Unit VastgoedSingapore1.72
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
20.73
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.