Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in obligaties te beleggen (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door bedrijven, overheden en andere instanties in landen met een opkomende markt. Dit zijn over het algemeen landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. De obligaties zijn van willekeurige kredietkwaliteit en worden meestal uitgedrukt in de valuta van de landen waar ze zijn uitgegeven; de waarde van uw belegging kan daarom door opwaartse of neerwaartse schommelingen van deze valuta worden beïnvloed. Het Fonds is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een hoog risiconiveau te aanvaarden. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging endaling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt ‘afgeleid’ van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. De prestaties kunnen sterk door schommelingen in de wisselkoersen worden beïnvloed omdat het Fonds gebruik kan maken van derivaten om de invloed van valuta aan te passen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202015,92
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0566480116
Oprichtingsdatum07/03/2011
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,70% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager30/12/2010
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)959.46 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar12.73%21/02/2020
3 jaar6.44%21/02/2020
5 jaar6.50%21/02/2020
Sinds de lancering5.33%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20203.01%
1 maand1.69%
3 maanden4.53%
6 maanden6.26%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20195.17%3.40%2.11%2.38%
2018-1.27%-2.85%1.45%-0.60%
20173.65%1.99%2.49%0.92%
20163.16%4.73%3.49%-1.23%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie90.97%0.00%90.97%
Cash15.35%8.38%6.97%
Overige2.06%0.00%2.06%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2.093.444.16
Sharpe Ratio
4.861.341.26
Sortino-ratio
-2.442.34
Positieve maanden12.0027.0042.00
Negatieve maanden0.009.0018.00
Slechtste maand0.20-1.73-2.30
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1 Luxembourg4.59
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 31/01/2030Brazil1.02
Intercorp Peru Ltd 3.88% 15/08/2029Peru1.01
Rec Ltd 3.88% 07/07/2027India0.99
SACI Falabella 3.75% 30/04/2023Chile0.98
Veon Holdings B.V. 4% 09/04/2025Russia0.96
Longfor Group Hldgs Ltd 3.95% 16/09/2029China0.95
VM Holding SA 5.38% 04/05/2027Brazil0.95
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.75% 11/04/2024Indonesia0.95
MTN Mauritius Investments LTD 4.76% 11/11/2024South Africa0.95
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
$
15.92
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.