Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van onroerendgoedbedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Aziatische landen hebben. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 29/09/2020 16,58
Morningstar categorie Onroerend Goed Azië Indirect
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0396313180
Oprichtingsdatum 18/05/2010
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,77% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Niet beschikbaar
Aanvangsdatum van manager 01/07/2005
Website www.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.) 22,51 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-15,49%29/09/2020
3 jaar-5,83%29/09/2020
5 jaar1,06%29/09/2020
10 jaar0,71%29/09/2020
Sinds de lancering2,43%29/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-18,54
1 maand-2,87
3 maanden3,86
6 maanden12,32
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-27,66%8,44%--
201910,11%3,63%-5,21%3,85%
2018-3,34%-6,88%-0,36%-4,44%
201712,32%6,02%3,17%6,50%
20161,16%1,25%3,99%-6,73%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96,95%0,00%96,95%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash7,00%3,96%3,05%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
25,0917,3915,80
Sharpe Ratio
-0,44-0,280,03
Sortino-ratio
-0,53-0,350,04
Positieve maanden5,0017,0033,00
Negatieve maanden6,0018,0026,00
Slechtste maand-19,38-19,38-19,38
Regio's
Regio%
Azië - ontwikkeld32,06
Azië - opkomend25,33
Japan23,63
Australazië15,93
Sectorweging
Sector% van aandeel
Vastgoed89,52
Cyclische consumptiegoederen
3,28
Industrie2,80
Grondstoffen1,35
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
China Resources Land Ltd VastgoedChina7,18
Mitsubishi Estate Co Ltd VastgoedJapan6,48
Goodman Group VastgoedAustralia6,32
Mitsui Fudosan Co Ltd VastgoedJapan5,22
Link Real Estate Investment Trust VastgoedHong Kong4,63
China Vanke Co Ltd Class H VastgoedChina4,57
Sun Hung Kai Properties Ltd VastgoedHong Kong4,06
Swire Properties Ltd VastgoedHong Kong3,42
CapitaLand Ltd VastgoedSingapore3,38
Dexus VastgoedAustralia2,35
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.