Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van onroerendgoedbedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Aziatische landen hebben. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Opkomende marktenrisico
Volatiliteitsrisico
Concentratierisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202019,75
Morningstar categorieOnroerend Goed Azië Indirect
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0396313180
Oprichtingsdatum18/05/2010
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,77% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager01/07/2005
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)29.28 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar2.05%21/02/2020
3 jaar3.88%21/02/2020
5 jaar0.64%21/02/2020
Sinds de lancering4.44%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-2.96%
1 maand-2.42%
3 maanden1.48%
6 maanden0.23%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201910.11%3.63%-5.21%3.85%
2018-3.34%-6.88%-0.36%-4.44%
201712.32%6.02%3.17%6.50%
20161.16%1.25%3.99%-6.73%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.93%0.00%98.93%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash4.15%3.08%1.07%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10.9411.2512.86
Sharpe Ratio
0.000.290.03
Sortino-ratio
0.000.420.04
Positieve maanden6.0022.0032.00
Negatieve maanden6.0014.0028.00
Slechtste maand-4.18-6.70-8.17
Regio's
Regio%
Azië - ontwikkeld31.02
Azië - opkomend26.81
Japan25.84
Australazië14.00
Verenigd Koninkrijk1.26
Sectorweging
Sector% van aandeel
Vastgoed87.11
Industrie5.60
Cyclische consumptiegoederen5.08
Grondstoffen1.15
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Mitsubishi Estate Co Ltd VastgoedJapan6.65
Mitsui Fudosan Co Ltd VastgoedJapan6.27
Link Real Estate Investment Trust VastgoedHong Kong5.11
Sun Hung Kai Properties Ltd VastgoedHong Kong5.05
China Resources Land Ltd VastgoedChina4.96
Swire Properties Ltd VastgoedHong Kong4.33
Goodman Group VastgoedAustralia4.01
CapitaLand Ltd VastgoedSingapore3.77
China Vanke Co Ltd Class H VastgoedChina3.52
Central Pattana PCL VastgoedThailand3.23
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
19.75
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.