Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR R Capitalisation
Compartiment van Triodos Sicav I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers. Beleggingsbeleid Triodos Sustainable Equity Fund investeert hoofdzakelijk in aandelen van large-cap bedrijven die staan genoteerd op de wereldmarkten en die goede financiële resultaten combineren met een uitstekende sociale- en milieuprestatie. Bedrijven worden voor het Triodos beleggingsuniversum geselecteerd na een uitgebreide beoordeling door Triodos Investment Management van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Delta Lloyd Asset Management, dat is aangewezen als de beleggingsbeheerder voor het fonds, selecteert de actuele beleggingen binnen het Triodos beleggingsuniversum op basis van gangbare risicorendementanalyse. Duurzame beleggingsstrategie Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen: (1) selectie van bedrijven met duurzame activiteiten, (2) selectie van bedrijven die het beste in hun klasse zijn binnen de sector en (3) verwijdering van bedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieu- en bestuurlijke prestaties. Overige informatie Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen. Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren. Aanbeveling: dit fonds is minder geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vijf jaar.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202047,85
Morningstar categorieAandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0278271951
Oprichtingsdatum13/07/2007
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,51% waarvan 0,55% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressTriodos Investment Management B.V. Nieuweroordweg 1, Postbus 55 P.O. Box 55 Zeist 3700 AB Zeist Netherlands
Naam managerPieter-Jan Hüsken
Aanvangsdatum van manager01/04/2018
Websitewww.triodos.nl
Totale netto activa (milj.)902.10 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderRBC Investor Services Bank SA

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar18.59%13/02/2020
3 jaar9.53%13/02/2020
5 jaar6.74%13/02/2020
10 jaar10.93%13/02/2020
Sinds de lancering4.37%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20203.36%
1 maand2.74%
3 maanden4.51%
6 maanden12.47%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.51%2.02%3.68%4.22%
2018-3.86%3.98%4.72%-6.87%
20175.44%0.22%-0.48%3.42%
2016-7.90%-0.21%2.24%3.04%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel90.90%0.00%90.90%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash9.10%0.00%9.10%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9.9510.0311.46
Sharpe Ratio
1.030.840.49
Sortino-ratio
1.781.250.73
Positieve maanden9.0024.0036.00
Negatieve maanden3.0012.0024.00
Slechtste maand-3.95-5.79-8.84
Regio's
Regio%
Japan25.64
VS22.44
Eurozone18.03
Europa - ex Euro15.98
Verenigd Koninkrijk6.08
Azië - ontwikkeld2.74
Sectorweging
Sector% van aandeel
Cyclische consumptiegoederen20.12
Gezondheidszorg15.92
Defensieve consumptiegoederen12.17
Industrie12.02
Technologie10.69
Communicatiediensten10.52
Grondstoffen5.34
Vastgoed2.83
Financiële diensten1.29
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Central Japan Railway Co IndustrieJapan3.21
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland3.05
KDDI Corp CommunicatiedienstenJapan3.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR TechnologieTaiwan2.74
Danone SA Defensieve consumptiegoederenFrance2.55
Anthem Inc GezondheidszorgUnited States2.55
Vestas Wind Systems A/S IndustrieDenmark2.51
Bridgestone Corp Cyclische consumptiegoederenJapan2.41
Telenor ASA CommunicatiedienstenNorway2.31
Toyota Motor Corp Cyclische consumptiegoederenJapan2.22
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
47.85
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.