Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). Het Fonds belegt voornamelijk in Europa. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen en is niet beperkt door een benchmark.

Morningstar Rating:

Meer informatie over de Morningstar Ratings berekening methode

Zilver

Risico- en opbrengstprofiel

Lager Risico

Mogelijk lagere

opbrengsten

Hoger Risico

Mogelijk hogere

opbrengsten

KENMERKEN

Slotkoers 27/01/2020	23,04
Morningstar categorie	EUR Behoudend
Valuta	EUR
Distributie status	Kapitalisatie
ISIN	LU0243957239
Oprichtingsdatum	31/03/2006
Minimum instap bedrag	100.00 EUR

Vergoedingen en kosten

Instapkosten	Geen
Transactiekosten (Kopen)	Geen
Bewaarloon	Geen
Verkoopkosten	Geen
Transactiekosten(Verkopen)	Geen
Lopende kosten	1,62% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.

Fondshuis

Address	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager	Paul Causer
Aanvangsdatum van manager	31/03/2006
Website	www.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.)	0.00 EUR (31/12/2019)
UCITS	Ja
Beheerder	Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Prospectus

en 20/12/2019
fr 20/12/2019

KIID

en 27/11/2019
fr 27/11/2019
nl 27/11/2019

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.

Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.

Geannualiseerde rendementen in EUR

Periode	Geannualiseerd rendement	Datum
1 jaar	9.45%	27/01/2020
3 jaar	3.40%	27/01/2020
5 jaar	3.19%	27/01/2020
10 jaar	7.08%	27/01/2020
Sinds de lancering	6.22%	27/01/2020

Cumulatieve rendementen in EUR

	Rendement
sinds 01/01/2020	0.13%
1 maand	-0.13%
3 maanden	1.36%
6 maanden	3.18%

Kwartaalrendement

	K 1	K 2	K 3	K 4
2019	5.56%	2.22%	2.08%	1.95%
2018	-1.55%	-0.65%	0.33%	-4.74%
2017	2.66%	1.84%	0.88%	0.41%
2016	-1.58%	1.45%	3.41%	2.02%

Dividend

Geen data beschikbaar

Assetverdeling %

	% Lang	% Kort	% Netto activa
Aandeel	19.36%	0.00%	19.36%
Obligatie	56.56%	0.00%	56.56%
Cash	50.30%	38.10%	12.20%
Overige	11.88%	0.00%	11.88%

Risico versus rendement

Risicometing	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Standaarddeviatie	4.13	3.98	5.47
Sharpe Ratio	2.94	1.00	0.75
Sortino-ratio	6.96	1.79	1.25
Positieve maanden	11.00	22.00	35.00
Negatieve maanden	1.00	14.00	25.00
Slechtste maand	-1.78	-2.14	-2.95

Regio's

Regio	%
Eurozone	13.66
Europa - ex Euro	4.08
Verenigd Koninkrijk	1.13
VS	0.49

Sectorweging

Sector	% van aandeel
Financiële diensten	4.15
Energie	2.79
Gezondheidszorg	2.65
Industrie	2.26
Communicatiediensten	2.02
Grondstoffen	1.92
Defensieve consumptiegoederen	1.75
Technologie	0.79
Cyclische consumptiegoederen	0.59
Nutsbedrijven	0.38
Vastgoed	0.06

Top 10 posities

Holding	Sector	Land	% van activa
Invesco STIC Euro Liquidity Agcy Acc		Ireland	2.36
UniCredit S.p.A. 5.38%		Italy	1.09
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	Gezondheidszorg	Switzerland	1.00
Sanofi SA	Gezondheidszorg	France	0.99
Total SA	Energie	France	0.84
Siemens AG	Industrie	Germany	0.82
Banco Santander, S.A. 4.75%		Spain	0.78
United States Treasury Bonds 2.5% 15/02/2046		United States	0.77
Italy (Republic Of) 2.8% 01/03/2067		Italy	0.72
Deutsche Post AG	Industrie	Germany	0.67