Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). Het Fonds belegt voornamelijk in Europa. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen en is niet beperkt door een benchmark.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Derivatenrisico’s
Renterisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/202019,89
Morningstar categorieEUR Behoudend
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0243957239
Oprichtingsdatum31/03/2006
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,62% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressInvesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerPaul Causer
Aanvangsdatum van manager31/03/2006
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.)9,172.65 EUR (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderBank of New York Mellon S.A./N.V.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-8.04%31/03/2020
3 jaar-2.18%31/03/2020
5 jaar-0.59%31/03/2020
10 jaar4.91%31/03/2020
Sinds de lancering5.03%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-13.56%
1 maand-11.52%
3 maanden-13.56%
6 maanden-11.87%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20195.56%2.22%2.08%1.95%
2018-1.55%-0.65%0.33%-4.74%
20172.66%1.84%0.88%0.41%
2016-1.58%1.45%3.41%2.02%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel18.72%0.00%18.72%
Obligatie57.93%0.00%57.93%
Cash48.70%37.73%10.97%
Overige12.37%0.00%12.37%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4.624.205.36
Sharpe Ratio
1.150.620.47
Sortino-ratio
1.810.990.74
Positieve maanden9.0020.0033.00
Negatieve maanden2.0015.0026.00
Slechtste maand-2.39-2.39-2.95
Regio's
Regio%
Eurozone13.11
Europa - ex Euro4.18
Verenigd Koninkrijk1.44
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten4.04
Gezondheidszorg2.84
Energie2.32
Industrie2.11
Communicatiediensten1.96
Defensieve consumptiegoederen1.74
Grondstoffen1.73
Technologie0.96
Nutsbedrijven0.55
Cyclische consumptiegoederen0.47
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc Ireland2.53
UniCredit S.p.A. 5.38% Italy1.13
Sanofi SA GezondheidszorgFrance1.04
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland1.02
United States Treasury Bonds 2.5% 15/02/2046United States0.92
Novartis AG GezondheidszorgSwitzerland0.79
Banco Santander, S.A. 4.75% Spain0.79
Total SA EnergieFrance0.73
Siemens AG IndustrieGermany0.71
Orange SA CommunicatiedienstenFrance0.65
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.