Category: SICAV
De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). Het Fonds belegt voornamelijk in Europa. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen en is niet beperkt door een benchmark.
Slotkoers 26/02/2021 | 23,54 |
Morningstar categorie | EUR Behoudend |
Valuta | EUR |
Distributie status | Kapitalisatie |
ISIN | LU0243957239 |
Oprichtingsdatum | 31/03/2006 |
Einddatum | Onbeperkt |
Management strategie (vs benchmark) | Actief |
Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Instapkosten | Geen |
Instaptaks | Geen |
Bewaarloon | Geen |
Meerwaardetaks | Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds |
Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
Verkoopkosten | Geen |
Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
Lopende kosten | 1,62% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect. |
Adres | Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg |
Naam manager | Paul Causer |
Aanvangsdatum van manager | 31/03/2006 |
Website | www.invescomanagementcompany.lu |
Totale netto activa (milj.) | 7 867,57 EUR (31/01/2021) |
UCITS | Ja |
Beheerder | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
1 jaar | 2,79% | 26/02/2021 |
3 jaar | 2,67% | 26/02/2021 |
5 jaar | 4,66% | 26/02/2021 |
10 jaar | 5,89% | 26/02/2021 |
Sinds de lancering | 5,91% | 26/02/2021 |
Rendement | |
sinds 01/01/2021 | 0,26 |
1 maand | -0,17 |
3 maanden | 0,99 |
6 maanden | 4,25 |
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
2021 | - | - | - | - |
2020 | -13,56% | 10,36% | 1,78% | 5,10% |
2019 | 5,56% | 2,22% | 2,08% | 1,95% |
2018 | -1,55% | -0,65% | 0,33% | -4,74% |
2017 | 2,66% | 1,84% | 0,88% | 0,41% |
% Lang | % Kort | % Netto activa | |
Aandeel | 18,75% | 0,00% | 18,75% |
Obligatie | 60,28% | 0,00% | 60,28% |
Cash | 40,21% | 35,85% | 4,36% |
Overige | 16,61% | 0,00% | 16,61% |
Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Standaarddeviatie | 15,37 | 9,39 | 7,78 |
Sharpe Ratio | 0,22 | 0,32 | 0,62 |
Sortino-ratio | 0,29 | 0,42 | 0,86 |
Positieve maanden | 7,00 | 21,00 | 37,00 |
Negatieve maanden | 5,00 | 14,00 | 22,00 |
Slechtste maand | -11,52 | -11,52 | -11,52 |
Regio | % |
Eurozone | 12,69 |
Europa - ex Euro | 5,08 |
Verenigd Koninkrijk | 0,57 |
VS | 0,40 |
Sector | % van aandeel |
Industrie | 3,08 |
Financiële diensten | 2,84 |
Gezondheidszorg | 2,82 |
Defensieve consumptiegoederen | 2,49 |
Communicatiediensten | 1,73 |
Grondstoffen | 1,58 |
Nutsbedrijven | 1,47 |
Technologie | 1,14 |
Energie | 0,99 |
Cyclische consumptiegoederen | 0,61 |
Holding | Sector | Land | % van activa |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | Ireland | 2,60 | |
UniCredit S.p.A. 5.38% | Italy | 1,35 | |
Germany (Federal Republic Of) 0% 11/03/2022 | Germany | 1,02 | |
Banco Santander, S.A. 4.75% | Spain | 0,97 | |
Sanofi SA | Gezondheidszorg | France | 0,93 |
Novartis AG | Gezondheidszorg | Switzerland | 0,86 |
Roche Holding AG | Gezondheidszorg | Switzerland | 0,85 |
Telecom Italia S.p.A. 1.12% 26/03/2022 | Italy | 0,74 | |
United States Treasury Bonds 2.5% 15/02/2046 | United States | 0,73 | |
Italy (Republic Of) 0.95% 15/03/2023 | Italy | 0,65 |
Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Beste 25% | ||||
Categorie bovengemiddeld | ||||
Categorie benedengemiddeld | ||||
Slechtste 25% |
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl |
Groot | Rentegevoeligheid | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Kredietkwaliteit |