Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE
Fonds omschrijving
Category: SICAV
De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). Het Fonds belegt voornamelijk in Europa. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen en is niet beperkt door een benchmark.
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:
Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.
Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
| Slotkoers 04/06/2020 | 21,88 |
| Morningstar categorie | EUR Behoudend |
| Valuta | EUR |
| Distributie status | Kapitalisatie |
| ISIN | LU0243957239 |
| Oprichtingsdatum | 31/03/2006 |
| Einddatum | Onbeperkt |
| Management strategie (vs benchmark) | Actief |
| Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Vergoedingen en kosten
| Instapkosten | Geen |
| Instaptaks | Geen |
| Bewaarloon | Geen |
| Meerwaardetaks | Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds |
| Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
| Verkoopkosten | Geen |
| Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
| Lopende kosten | 1,62% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect. |
Fondshuis
| Address | Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg |
| Naam manager | Paul Causer |
| Aanvangsdatum van manager | 31/03/2006 |
| Website | www.invescomanagementcompany.lu |
| Totale netto activa (milj.) | 8 151,44 EUR (31/05/2020) |
| UCITS | Ja |
| Beheerder | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wettelijk document
Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be
Rendement
Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
| Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
| 1 jaar | 1,20% | 04/06/2020 |
| 3 jaar | 0,17% | 04/06/2020 |
| 5 jaar | 1,59% | 04/06/2020 |
| 10 jaar | 6,14% | 04/06/2020 |
| Sinds de lancering | 5,68% | 04/06/2020 |
Cumulatieve rendementen in EUR
| Rendement | |
| sinds 01/01/2020 | -4,91 |
| 1 maand | 4,79 |
| 3 maanden | -3,27 |
| 6 maanden | -4,20 |
Kwartaalrendement
| K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
| 2020 | -13,56% | - | - | - |
| 2019 | 5,56% | 2,22% | 2,08% | 1,95% |
| 2018 | -1,55% | -0,65% | 0,33% | -4,74% |
| 2017 | 2,66% | 1,84% | 0,88% | 0,41% |
| 2016 | -1,58% | 1,45% | 3,41% | 2,02% |
Assetverdeling %
| % Lang | % Kort | % Netto activa | |
| Aandeel | 18,00% | 0,00% | 18,00% |
| Obligatie | 61,83% | 0,01% | 61,83% |
| Cash | 49,62% | 41,56% | 8,06% |
| Overige | 12,11% | 0,00% | 12,11% |
Risico versus rendement
| Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Standaarddeviatie | 14,19 | 8,65 | 7,93 |
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,01 | 0,15 |
| Sortino-ratio | -0,24 | 0,02 | 0,20 |
| Positieve maanden | 9,00 | 19,00 | 34,00 |
| Negatieve maanden | 2,00 | 16,00 | 25,00 |
| Slechtste maand | -11,52 | -11,52 | -11,52 |
Regio's
| Regio | % |
| Eurozone | 12,55 |
| Europa - ex Euro | 4,72 |
| VS | 0,60 |
| Verenigd Koninkrijk | 0,12 |
Sectorweging
| Sector | % van aandeel |
| Gezondheidszorg | 3,36 |
| Financiële diensten | 3,22 |
| Industrie | 2,40 |
| Defensieve consumptiegoederen | 1,90 |
| Communicatiediensten | 1,83 |
| Grondstoffen | 1,46 |
| Energie | 1,21 |
| Technologie | 1,17 |
| Nutsbedrijven | 0,99 |
| Cyclische consumptiegoederen | 0,45 |
Top 10 posities
| Holding | Sector | Land | % van activa |
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | Ireland | 2,54 | |
| Italy (Republic Of) 2.8% 01/03/2067 | Italy | 1,25 | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% 11/03/2022 | Germany | 1,25 | |
| Sanofi SA | Gezondheidszorg | France | 1,13 |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | Gezondheidszorg | Switzerland | 1,11 |
| UniCredit S.p.A. 5.38% | Italy | 1,05 | |
| United States Treasury Bonds 2.5% 15/02/2046 | United States | 1,01 | |
| Novartis AG | Gezondheidszorg | Switzerland | 0,96 |
| Banco Santander, S.A. 4.75% | Spain | 0,80 | |
| Siemens AG | Industrie | Germany | 0,74 |
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
| Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Beste 25% | ||||
| Categorie bovengemiddeld | ||||
| Categorie benedengemiddeld | ||||
| Slechtste 25% |
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl | ||||
Style box voor obligaties
Groot | Rentegevoeligheid | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Kredietkwaliteit | ||||
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.
© 2020 MeDirect Bank SA/NV Alle rechten voorbehouden