Robeco Capital Growth Funds-Robeco BP US Premium Equities ClassD USD
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco US Premium Equities belegt in kleine, middelgrote en grote waardeaandelen in de VS. Het fonds belegt in ondergewaardeerde bedrijven. Aandelen worden geselecteerd op basis van een analyse van de fundamentele factoren van het bedrijf op lange termijn en het momentum van het bedrijf op korte termijn. Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit. Risico- en Opbrengstprofiel Lager risico - Potentieel lagere opbrengst Hoger risico - Potentieel hogere opbrengst Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op volwassen markten zijn goed gespreid over landen en sectoren waardoor ze binnen het aanbond van aandelenfondsen minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Volatiliteitsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 20/02/2020291,53
Morningstar categorieAandelen VS Large-Cap Value
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0226953718
Oprichtingsdatum03/10/2005
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,67% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressRobeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerDuilio R. Ramallo
Aanvangsdatum van manager03/10/2005
Websitewww.robeco.com
Totale netto activa (milj.)5,047.26 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar11.64%20/02/2020
3 jaar6.70%20/02/2020
5 jaar6.86%20/02/2020
10 jaar10.48%20/02/2020
Sinds de lancering9.60%20/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-0.51%
1 maand-1.74%
3 maanden3.68%
6 maanden12.56%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.41%5.06%-0.54%8.86%
2018-0.84%-0.30%5.51%-17.32%
20174.82%2.42%3.83%4.69%
2016-2.42%3.08%6.27%4.92%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96.18%0.98%95.20%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash8.92%4.12%4.81%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14.6814.1913.97
Sharpe Ratio
0.640.410.51
Sortino-ratio
0.990.580.77
Positieve maanden8.0024.0038.00
Negatieve maanden4.0012.0022.00
Slechtste maand-6.63-11.40-11.40
Regio's
Regio%
VS87.85
Europa - ex Euro3.62
Japan1.32
Azië - ontwikkeld0.80
Azië - opkomend0.73
Verenigd Koninkrijk0.73
Latijns-Amerika0.59
Canada0.53
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten28.75
Gezondheidszorg22.97
Technologie12.10
Industrie9.14
Communicatiediensten6.26
Cyclische consumptiegoederen5.80
Energie4.64
Grondstoffen3.72
Defensieve consumptiegoederen2.38
Nutsbedrijven0.41
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Bank of America Corp Financiële dienstenUnited States2.49
Merck & Co Inc GezondheidszorgUnited States2.39
JPMorgan Chase & Co Financiële dienstenUnited States2.28
Citigroup Inc Financiële dienstenUnited States2.03
Medtronic PLC GezondheidszorgUnited States1.90
American International Group Inc Financiële dienstenUnited States1.75
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States1.72
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States1.53
PepsiCo Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States1.51
Qorvo Inc TechnologieUnited States1.50
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
291.53
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.