Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de opkomende markten in Azië. Beleggingsbeleid Het fond belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit opkomende markten in Azië. Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan ook contanten houden. Benchmark Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Asia Net TR. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. Frequentie van de handel U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202040,29
Morningstar categorieAandelen Azië excl. Japan
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0248172537
Oprichtingsdatum17/03/2006
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,86% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressSchroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerLouisa Lo
Aanvangsdatum van manager09/01/2004
Websitewww.schroders.com
Totale netto activa (milj.)3,901.84 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar18.88%14/02/2020
3 jaar11.44%14/02/2020
5 jaar10.23%14/02/2020
10 jaar10.23%14/02/2020
Sinds de lancering8.15%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20205.83%
1 maand-0.49%
3 maanden10.77%
6 maanden23.92%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201913.85%-3.18%1.31%9.39%
2018-0.36%3.09%-3.53%-5.73%
201712.87%2.81%2.53%6.05%
2016-1.64%4.27%13.36%-2.07%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96.95%0.00%96.95%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash3.28%0.23%3.05%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14.7714.2215.80
Sharpe Ratio
0.650.710.52
Sortino-ratio
1.071.110.83
Positieve maanden9.0022.0038.00
Negatieve maanden3.0014.0022.00
Slechtste maand-7.61-8.04-10.72
Regio's
Regio%
Azië - opkomend59.65
Azië - ontwikkeld33.90
Eurozone1.83
Canada1.03
VS0.54
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie28.81
Financiële diensten15.09
Cyclische consumptiegoederen13.62
Communicatiediensten11.61
Industrie9.33
Grondstoffen4.52
Defensieve consumptiegoederen4.48
Nutsbedrijven3.19
Vastgoed2.86
Energie2.51
Gezondheidszorg0.93
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea7.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan6.42
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina4.60
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina2.74
Housing Development Finance Corp Ltd Financiële dienstenIndia2.38
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Financiële dienstenIndonesia2.13
Infosys Ltd TechnologieIndia2.12
Sands China Ltd Cyclische consumptiegoederenMacao2.06
AmorePacific Corp Defensieve consumptiegoederenSouth Korea1.92
Weibo Corp ADR Class A CommunicatiedienstenChina1.87
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
40.29
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.