Category: SICAV
Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de opkomende markten in Azië. Beleggingsbeleid Het fond belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit opkomende markten in Azië. Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan ook contanten houden. Benchmark Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Asia Net TR. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. Frequentie van de handel U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Slotkoers 25/01/2021 | 53,11 |
Morningstar categorie | Aandelen Azië excl. Japan |
Valuta | EUR |
Distributie status | Kapitalisatie |
ISIN | LU0248172537 |
Oprichtingsdatum | 17/03/2006 |
Einddatum | Onbeperkt |
Management strategie (vs benchmark) | Actief |
Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Instapkosten | Geen |
Instaptaks | Geen |
Bewaarloon | Geen |
Meerwaardetaks | Neen |
Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
Verkoopkosten | Geen |
Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
Lopende kosten | 1,86% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect. |
Adres | Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg |
Naam manager | Louisa Lo |
Aanvangsdatum van manager | 09/01/2004 |
Website | www.schroders.com |
Totale netto activa (milj.) | 5 172,14 EUR (31/12/2020) |
UCITS | Ja |
Beheerder | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
1 jaar | 30,48% | 22/01/2021 |
3 jaar | 14,25% | 22/01/2021 |
5 jaar | 20,11% | 22/01/2021 |
10 jaar | 11,05% | 22/01/2021 |
Sinds de lancering | 8,97% | 22/01/2021 |
Rendement | |
sinds 01/01/2021 | 10,32 |
1 maand | 14,34 |
3 maanden | 20,96 |
6 maanden | 30,09 |
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
2020 | -17,87% | 20,51% | 9,03% | 15,82% |
2019 | 13,85% | -3,18% | 1,31% | 9,39% |
2018 | -0,36% | 3,09% | -3,53% | -5,73% |
2017 | 12,87% | 2,81% | 2,53% | 6,05% |
% Lang | % Kort | % Netto activa | |
Aandeel | 99,00% | 0,00% | 99,00% |
Obligatie | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cash | 2,02% | 1,03% | 1,00% |
Overige | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Standaarddeviatie | 27,15 | 20,48 | 18,17 |
Sharpe Ratio | 1,26 | 0,64 | 0,95 |
Sortino-ratio | 2,25 | 1,04 | 1,62 |
Positieve maanden | 8,00 | 22,00 | 40,00 |
Negatieve maanden | 4,00 | 14,00 | 20,00 |
Slechtste maand | -14,23 | -14,23 | -14,23 |
Regio | % |
Azië - opkomend | 58,76 |
Azië - ontwikkeld | 34,22 |
Verenigd Koninkrijk | 2,50 |
Eurozone | 2,12 |
Australazië | 1,41 |
Sector | % van aandeel |
Technologie | 26,67 |
Cyclische consumptiegoederen | 21,26 |
Financiële diensten | 17,72 |
Grondstoffen | 9,01 |
Communicatiediensten | 8,36 |
Industrie | 7,34 |
Energie | 2,96 |
Gezondheidszorg | 1,66 |
Defensieve consumptiegoederen | 1,40 |
Vastgoed | 1,38 |
Nutsbedrijven | 1,23 |
Holding | Sector | Land | % van activa |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | South Korea | 8,78 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technologie | Taiwan | 6,34 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyclische consumptiegoederen | China | 4,16 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | China | 3,06 |
Mediatek Inc | Technologie | Taiwan | 2,75 |
China Life Insurance Co Ltd Class H | Financiële diensten | China | 2,67 |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | Financiële diensten | China | 2,40 |
Sands China Ltd | Cyclische consumptiegoederen | Macao | 2,13 |
Prada Spa | Cyclische consumptiegoederen | Italy | 2,12 |
Housing Development Finance Corp Ltd | Financiële diensten | India | 2,11 |
Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Beste 25% | ||||
Categorie bovengemiddeld | ||||
Categorie benedengemiddeld | ||||
Slechtste 25% |
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl |