Fonds omschrijving
Category: SICAV
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Value Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
| Slotkoers 15/06/2021 | 79,08 |
| Morningstar categorie | Aandelen Europa Large Cap Waarde |
| Valuta | EUR |
| Distributie status | Kapitalisatie |
| ISIN | LU0072462186 |
| Oprichtingsdatum | 08/01/1997 |
| Einddatum | Onbeperkt |
| Management strategie (vs benchmark) | Actief |
| Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
| Instapkosten | Geen |
| Instaptaks | Geen |
| Bewaarloon | Geen |
| Meerwaardetaks | Neen |
| Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
| Verkoopkosten | Geen |
| Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
| Lopende kosten | 1,81% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect. |
| Adres | BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg |
| Naam manager | Brian Hall |
| Aanvangsdatum van manager | 30/11/2010 |
| Website | www.blackrock.com |
| Totale netto activa (milj.) | 1 004,88 EUR (31/05/2021) |
| UCITS | Ja |
| Beheerder | BlackRock (Luxembourg) SA |
Wettelijk document
Rendement
| Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
| 1 jaar | 37,87% | 15/06/2021 |
| 3 jaar | 4,75% | 15/06/2021 |
| 5 jaar | 6,35% | 15/06/2021 |
| 10 jaar | 7,97% | 15/06/2021 |
| Sinds de lancering | 5,90% | 15/06/2021 |
| Rendement | |
| sinds 01/01/2021 | 13,67 |
| 1 maand | 2,30 |
| 3 maanden | 6,79 |
| 6 maanden | 16,65 |
| K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
| 2021 | 7,75% | - | - | - |
| 2020 | -24,22% | 15,76% | 0,85% | 16,69% |
| 2019 | 11,73% | 0,50% | 1,36% | 6,66% |
| 2018 | -3,12% | -0,11% | -2,23% | -14,57% |
| 2017 | 5,53% | -0,06% | 2,38% | -1,51% |
Analyse
| % Lang | % Kort | % Netto activa | |
| Aandeel | 97,24% | 0,00% | 97,24% |
| Obligatie | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| Cash | 4,44% | 1,70% | 2,74% |
| Overige | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Standaarddeviatie | 21,92 | 20,94 | 17,47 |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,33 | 0,35 |
| Sortino-ratio | 5,35 | 0,50 | 0,53 |
| Positieve maanden | 9,00 | 22,00 | 35,00 |
| Negatieve maanden | 3,00 | 14,00 | 25,00 |
| Slechtste maand | -4,83 | -17,34 | -17,34 |
| Regio | % |
| Eurozone | 54,40 |
| Verenigd Koninkrijk | 23,03 |
| Europa - ex Euro | 17,73 |
| VS | 2,08 |
| Sector | % van aandeel |
| Industrie | 22,24 |
| Financiële diensten | 19,14 |
| Gezondheidszorg | 13,52 |
| Nutsbedrijven | 12,24 |
| Cyclische consumptiegoederen | 7,49 |
| Grondstoffen | 5,51 |
| Energie | 5,04 |
| Technologie | 4,42 |
| Communicatiediensten | 4,07 |
| Defensieve consumptiegoederen | 2,12 |
| Vastgoed | 1,45 |
| Holding | Sector | Land | % van activa |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | Ireland | 4,22 | |
| Sanofi SA | Gezondheidszorg | France | 3,91 |
| Total SE | Energie | France | 3,74 |
| Enel SpA | Nutsbedrijven | Italy | 3,73 |
| Rio Tinto PLC | Grondstoffen | United Kingdom | 3,43 |
| BNP Paribas | Financiële diensten | France | 3,31 |
| Vinci SA | Industrie | France | 3,16 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Industrie | France | 3,04 |
| Capgemini SE | Technologie | France | 3,03 |
| Iberdrola SA | Nutsbedrijven | Spain | 2,95 |
| Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Beste 25% | ||||
| Categorie bovengemiddeld | ||||
| Categorie benedengemiddeld | ||||
| Slechtste 25% |
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl | ||||
