BlackRock Global Funds- European Value Fund A2 EUR

Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.

U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Bron NAV www.beama.be

KENMERKEN

WETTELIJKE DOCUMENTEN

PRESTATIES

ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Value Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risicoprofiel

Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico

Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Concentratierisico

Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Event risico

Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.

Morningstar Rating:

Meer informatie over de Morningstar Ratings berekening methode

Neutraal

Risico- en opbrengstprofiel

Lager Risico

Mogelijk lagere

opbrengsten

Hoger Risico

Mogelijk hogere

opbrengsten

KENMERKEN

Slotkoers 23/11/2020	67,89
Morningstar categorie	Aandelen Europa Large Cap Waarde
Valuta	EUR
Distributie status	Kapitalisatie
ISIN	LU0072462186
Oprichtingsdatum	08/01/1997
Einddatum	Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark)	Actief
Minimum instap bedrag	100,00 EUR

Vergoedingen en kosten

Instapkosten	Geen
Instaptaks	Geen
Bewaarloon	Geen
Meerwaardetaks	Neen
Roerende voorheffing op dividend	N.V.T
Verkoopkosten	Geen
Uitstaptaks	1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten	1,82% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.

Fondshuis

Address	BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager	Brian Hall
Aanvangsdatum van manager	30/11/2010
Website	www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.)	472,17 EUR (30/06/2020)
UCITS	Ja
Beheerder	Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Prospectus

en 21/09/2020
fr 21/09/2020

KIID

en 10/07/2020
fr 10/07/2020
nl 10/07/2020

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.

Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.

Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.

Geannualiseerde rendementen in EUR

Periode	Geannualiseerd rendement	Datum
1 jaar	4,45%	23/11/2020
3 jaar	-0,52%	23/11/2020
5 jaar	0,38%	23/11/2020
10 jaar	7,08%	23/11/2020
Sinds de lancering	5,36%	23/11/2020

Cumulatieve rendementen in EUR

	Rendement
sinds 01/01/2020	0,74
1 maand	11,42
3 maanden	10,41
6 maanden	23,66

Kwartaalrendement

	K 1	K 2	K 3	K 4
2020	-24,22%	15,76%	0,85%	-
2019	11,73%	0,50%	1,36%	6,66%
2018	-3,12%	-0,11%	-2,23%	-14,57%
2017	5,53%	-0,06%	2,38%	-1,51%
2016	-7,24%	-3,74%	3,92%	7,38%

Assetverdeling %

	% Lang	% Kort	% Netto activa
Aandeel	98,76%	0,00%	98,76%
Obligatie	0,01%	0,00%	0,01%
Cash	1,32%	0,10%	1,23%
Overige	0,00%	0,00%	0,00%

Risico versus rendement

Risicometing	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Standaarddeviatie	24,29	17,11	15,30
Sharpe Ratio	-0,34	-0,31	-0,07
Sortino-ratio	-0,40	-0,37	-0,09
Positieve maanden	8,00	18,00	33,00
Negatieve maanden	4,00	18,00	27,00
Slechtste maand	-17,34	-17,34	-17,34

Regio's

Regio	%
Eurozone	50,22
Verenigd Koninkrijk	23,84
Europa - ex Euro	22,48
VS	2,22

Sectorweging

Sector	% van aandeel
Industrie	20,92
Financiële diensten	18,73
Nutsbedrijven	14,25
Gezondheidszorg	13,77
Cyclische consumptiegoederen	8,41
Grondstoffen	6,35
Communicatiediensten	5,50
Defensieve consumptiegoederen	4,21
Vastgoed	3,02
Energie	2,03
Technologie	1,58

Top 10 posities

Holding	Sector	Land	% van activa
Enel SpA	Nutsbedrijven	Italy	4,51
Sanofi SA	Gezondheidszorg	France	4,28
Zurich Insurance Group AG	Financiële diensten	Switzerland	4,06
Merck KGaA	Gezondheidszorg	Germany	3,39
Siemens AG	Industrie	Germany	3,27
Iberdrola SA	Nutsbedrijven	Spain	3,18
Metso Outotec Corp	Industrie	Finland	2,98
EDP - Energias de Portugal SA	Nutsbedrijven	Portugal	2,91
RWE AG	Nutsbedrijven	Germany	2,63
Volvo AB B	Industrie	Sweden	2,51

Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.

Rangschikking binnen de Morningstar categorie