BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.

U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Bron NAV www.beama.be

KENMERKEN

WETTELIJKE DOCUMENTEN

PRESTATIES

ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Value Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risicoprofiel

Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico

Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Concentratierisico

Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Event risico

Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.

Morningstar Rating:

Meer informatie over de Morningstar Ratings berekening methode

Neutraal

Risico- en opbrengstprofiel

Lager Risico

Mogelijk lagere

opbrengsten

Hoger Risico

Mogelijk hogere

opbrengsten

KENMERKEN

Slotkoers 15/04/2021	76,05
Morningstar categorie	Aandelen Europa Large Cap Waarde
Valuta	EUR
Distributie status	Kapitalisatie
ISIN	LU0072462186
Oprichtingsdatum	08/01/1997
Einddatum	Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark)	Actief
Minimum instap bedrag	100,00 EUR

Vergoedingen en kosten

Instapkosten	Geen
Instaptaks	Geen
Bewaarloon	Geen
Meerwaardetaks	Neen
Roerende voorheffing op dividend	N.V.T
Verkoopkosten	Geen
Uitstaptaks	1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten	1,81% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.

Fondshuis

Adres	BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager	Brian Hall
Aanvangsdatum van manager	30/11/2010
Website	www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.)	939,11 EUR (31/03/2021)
UCITS	Ja
Beheerder	Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Prospectus

en 10/03/2021
fr 10/03/2021

KIID

en 08/02/2021
fr 08/02/2021
nl 08/02/2021

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.

Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.

Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.

Geannualiseerde rendementen in EUR

Periode	Geannualiseerd rendement	Datum
1 jaar	46,50%	15/04/2021
3 jaar	3,68%	15/04/2021
5 jaar	4,56%	15/04/2021
10 jaar	7,43%	15/04/2021
Sinds de lancering	5,77%	15/04/2021

Cumulatieve rendementen in EUR

	Rendement
sinds 01/01/2021	9,31
1 maand	2,70
3 maanden	5,89
6 maanden	26,10

Kwartaalrendement

	K 1	K 2	K 3	K 4
2021	7,75%	-	-	-
2020	-24,22%	15,76%	0,85%	16,69%
2019	11,73%	0,50%	1,36%	6,66%
2018	-3,12%	-0,11%	-2,23%	-14,57%
2017	5,53%	-0,06%	2,38%	-1,51%

Analyse

Assetverdeling %

	% Lang	% Kort	% Netto activa
Aandeel	96,48%	0,00%	96,48%
Obligatie	0,02%	0,00%	0,02%
Cash	3,82%	0,31%	3,51%
Overige	0,00%	0,00%	0,00%

Risico versus rendement

Risicometing	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Standaarddeviatie	22,46	20,99	17,50
Sharpe Ratio	1,86	0,31	0,36
Sortino-ratio	6,69	0,47	0,54
Positieve maanden	9,00	21,00	35,00
Negatieve maanden	3,00	15,00	25,00
Slechtste maand	-4,83	-17,34	-17,34

Regio's

Regio	%
Eurozone	52,40
Verenigd Koninkrijk	22,71
Europa - ex Euro	19,26
VS	2,10

Sectorweging

Sector	% van aandeel
Financiële diensten	19,55
Industrie	19,25
Nutsbedrijven	13,17
Gezondheidszorg	13,08
Cyclische consumptiegoederen	7,49
Grondstoffen	6,88
Energie	5,30
Communicatiediensten	4,04
Technologie	3,85
Defensieve consumptiegoederen	2,25
Vastgoed	1,62

Top 10 posities

Holding	Sector	Land	% van activa
Total SE	Energie	France	4,00
Enel SpA	Nutsbedrijven	Italy	3,80
Sanofi SA	Gezondheidszorg	France	3,75
BNP Paribas	Financiële diensten	France	3,30
Rio Tinto PLC	Grondstoffen	United Kingdom	3,28
Zurich Insurance Group AG	Financiële diensten	Switzerland	2,98
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	France	2,89
Schneider Electric SE	Industrie	France	2,78
Barclays PLC	Financiële diensten	United Kingdom	2,77
Merck KGaA	Gezondheidszorg	Germany	2,64

Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.

Rangschikking binnen de Morningstar categorie