NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR
Compartiment van NN (L) (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde bedrijven moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' (Best-in-Class) zijn. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark MSCI World NR. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Event risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/2020433,24
Morningstar categorieAandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0119216553
Oprichtingsdatum07/07/2000
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,80% waarvan 0,90% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressNN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Naam managerHendrik-Jan Boer
Aanvangsdatum van manager01/04/2004
Websitehttps://www.nnip.com
Totale netto activa (milj.)1,981.36 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBrown Brothers Harriman (Lux) SCA

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar31.73%21/02/2020
3 jaar12.37%21/02/2020
5 jaar9.34%21/02/2020
10 jaar11.24%21/02/2020
Sinds de lancering2.84%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202010.03%
1 maand4.84%
3 maanden15.60%
6 maanden19.02%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201915.75%3.62%4.52%8.01%
2018-5.12%7.96%4.69%-13.46%
20174.81%-0.14%0.50%2.86%
2016-5.28%2.33%2.98%5.54%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95.39%0.00%95.39%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash2.09%0.09%2.00%
Overige2.80%0.18%2.62%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9.1512.2812.15
Sharpe Ratio
2.060.880.63
Sortino-ratio
4.451.290.95
Positieve maanden11.0024.0037.00
Negatieve maanden1.0012.0023.00
Slechtste maand-3.33-10.13-10.13
Regio's
Regio%
VS63.09
Europa - ex Euro15.00
Eurozone7.92
Verenigd Koninkrijk6.66
Japan1.75
Australazië0.97
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten18.82
Technologie18.01
Defensieve consumptiegoederen15.69
Gezondheidszorg14.91
Cyclische consumptiegoederen10.28
Communicatiediensten7.92
Industrie6.53
Grondstoffen2.14
Energie0.99
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States5.36
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States4.43
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States3.98
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States3.53
UnitedHealth Group Inc GezondheidszorgUnited States3.47
Adobe Inc TechnologieUnited States3.23
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland3.17
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States3.15
S&P Global Inc Financiële dienstenUnited States3.00
Fleetcor Technologies Inc TechnologieUnited States2.91
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
433.24
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.