HSBC Global Investment Funds - Euro Bond AC
Compartiment van HSBC Global Investment Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel is kapitaalgroei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal voornamelijk beleggen in obligaties van hoge kwaliteit (soorten schuldbewijzen) of vergelijkbare effecten die zijn uitgedrukt in euro. Het fonds zal beleggen in obligaties of vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen of bedrijven. Het fonds kan beleggen in effecten uit welk land dan ook, maar zal voornamelijk beleggen in effecten uit ontwikkelde landen. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare effecten (CoCo's). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere open fondsen, inclusief andere fondsen van HSBC. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het fonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of voor efficiënt portefeuillebeheer (bijv. om risico's of kosten te beheren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren). Het fonds wordt actief beheerd en volgt geen benchmark. Er kan rekening worden gehouden met een referentie-benchmark bij het selecteren van beleggingen. De referentie-benchmark voor het fonds is de Bloomberg Barclays Euro Aggregate. U kunt uw belegging op om het even welke werkdag verkopen door vóór de handelsdeadline een aanvraag in te dienen bij het Administratiekantoor. De inkomstenworden gespaard in dewaarde van uwbelegging. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202029,10
Morningstar categorieObligaties EUR Gediversifieerd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0165129312
Oprichtingsdatum04/04/2003
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,00% waarvan 0,38% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. C/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. 16, BOULEVARD D'AVRANCHES LUXEMBOURG Luxembourg L-1160 Luxembourg
Naam managerJean-Philippe Munch
Aanvangsdatum van manager22/04/2008
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
Totale netto activa (milj.)164.86 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderHSBC France, Luxembourg Branch

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar6.22%14/02/2020
3 jaar2.81%14/02/2020
5 jaar1.47%14/02/2020
10 jaar3.88%14/02/2020
Sinds de lancering4.26%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.74%
1 maand1.70%
3 maanden1.08%
6 maanden-0.51%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.61%2.90%2.53%-2.24%
20180.06%-0.81%-0.74%0.55%
2017-0.70%0.52%0.48%0.39%
20163.05%1.84%1.12%-2.67%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie94.63%8.92%85.71%
Cash19.15%5.75%13.40%
Overige1.46%0.57%0.90%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.842.773.45
Sharpe Ratio
1.761.180.57
Sortino-ratio
4.812.810.90
Positieve maanden7.0019.0031.00
Negatieve maanden5.0017.0029.00
Slechtste maand-0.91-0.91-2.88
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Germany (Federal Republic Of) 4% 04/01/2037Germany3.29
Netherlands (Kingdom Of) 4% 15/01/2037Netherlands3.07
Belgium (Kingdom Of) 4.5% 28/03/2026Belgium2.82
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 04/07/2028Germany2.75
European Investment Bank 2.75% 15/09/2025Supranational2.61
Italy (Republic Of) 3.75% 01/09/2024Italy2.50
AXA Home Loan SFH 0.01% 16/10/2029France2.31
Spain (Kingdom of) 4.4% 31/10/2023Spain1.82
Italy (Republic Of) 4.75% 01/08/2023Italy1.80
Italy (Republic Of) 1.5% 01/06/2025Italy1.62
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
29.10
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.