NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Compartiment van NN (L) Patrimonial (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Dit fonds is een dakfonds (fonds van fondsen) dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en obligatiefondsen. Ook andere financiële instrumenten kunnen worden aangewend om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro's uitgedrukte obligaties (benchmark Barclays Euro Aggregate) en 50% wereldwijde aandelen (benchmark MSCI World Net). Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan deze samengestelde benchmark. Wij leggen de nadruk op een stabiele vermogensgroei. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Selectie binnen en tussen aandelen en obligaties (2) Selectie in een gevarieerde set van NN Investment Partners-beleggingsfondsen (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/20201684,46
Morningstar categorieEUR Neutraal - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0119195963
Oprichtingsdatum23/12/1977
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,50% waarvan 0,72% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressNN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Naam managerSiu Kee Chan
Aanvangsdatum van manager30/06/2008
Websitehttps://www.nnip.com
Totale netto activa (milj.)1,152.94 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBrown Brothers Harriman (Lux) SCA

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar13.50%14/02/2020
3 jaar5.07%14/02/2020
5 jaar4.32%14/02/2020
10 jaar7.01%14/02/2020
Sinds de lancering4.76%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20203.99%
1 maand2.79%
3 maanden5.45%
6 maanden8.29%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20197.39%2.53%2.96%1.82%
2018-2.46%2.74%1.72%-6.79%
20171.27%-1.14%0.73%2.01%
2016-1.75%1.42%2.50%3.41%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel52.26%7.01%45.25%
Obligatie62.64%32.81%29.83%
Cash19.59%1.00%18.59%
Overige10.45%4.11%6.33%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4.725.766.61
Sharpe Ratio
2.310.860.68
Sortino-ratio
4.631.371.06
Positieve maanden10.0021.0033.00
Negatieve maanden2.0015.0027.00
Slechtste maand-2.35-4.47-4.70
Regio's
Regio%
VS25.49
Eurozone6.25
Europa - ex Euro4.01
Japan3.36
Verenigd Koninkrijk2.66
Azië - opkomend2.57
Azië - ontwikkeld1.78
Australazië0.90
Latijns-Amerika0.64
Europe - opkomend0.34
Afrika0.24
Canada0.20
Midden-Oosten0.11
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten8.72
Technologie7.92
Gezondheidszorg5.90
Defensieve consumptiegoederen5.58
Cyclische consumptiegoederen5.05
Industrie4.84
Communicatiediensten4.30
Grondstoffen1.88
Energie1.84
Vastgoed1.55
Nutsbedrijven0.95
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z Ireland6.77
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdeff Long 22/08/2029Germany3.23
Cdx 2i666vcv5 01.000 Sp 12/20/2024 Deutdeff Long 20/12/2024Germany2.79
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2x Long 22/08/2029United Kingdom2.54
Cdx 2i666vcv5 01.000 Sp 12/20/2024 Jpmsgb2l Long 20/12/2024United Kingdom2.15
Future on TOPIX Index Future Japan2.09
MSCI World Index Dec19 Germany2.02
MSCI Consumer Dis Dec19 United Kingdom1.63
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2x Long 22/08/2029United Kingdom1.60
France (Republic Of) 2% 25/05/2048France1.56
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
1,684.46
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.