NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR
Compartiment de NN (L) (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in bedrijfsobligaties waaraan een hoger risico en daardoor een hogere rente is verbonden (met een rating lager dan BBB). Voor het bepalen van het universum van duurzame effecten die geselecteerd kunnen worden, screenen wij bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen, waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Wij combineren onze analyse van de specifieke uitgevers van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij trachten optimaal gebruik te maken van de waarderingsverschillen tussen uitgevers binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financiële en bedrijfsrisico's. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende posities in emittenten, sectoren en ratings ten opzichte van de benchmark. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque de volatilité
La valeur du fonds peut connaître des augmentations ou des baisses quotidiennes assez importantes.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 251,29
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1106538165
Date de création 30-10-2019
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 0,85% dont 0,39% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Nom du gestionnaire Roel Jansen
Date de début du mandat du gestionnaire 23-10-2014
Site Web https://www.nnip.com
Total des actifs nets (mil) 954,69 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
Données indisponibles
Rendements cumulatifs en EUR
Données indisponibles
Performances trimestrielles
Données indisponibles

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations97,50%3,28%94,21%
Liquidités3,40%2,76%0,64%
Autres5,14%0,00%5,14%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
---
Ratio de Sharpe
---
Ratio de Sortino
---
Mois positifs---
Mois négatifs---
Pire mois---
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Autoliv, Inc. 0.75% United States1,36
APTIV PLC 1.5% United States1,35
Bank of America Corporation 1.38% United States1,10
JPMorgan Chase & Co. 1.09% United States1,09
Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25% Japan1,06
Magna International Inc 1.9% Canada0,90
Emerson Electric Co. 2% United States0,82
EDP Finance B.V. 1.88% Portugal0,72
BNP Paribas 2.12% France0,70
Munich Reinsurance 6.62% Germany0,69
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.