Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
Compartiment de Fidelity Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Informations clés pour l’investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Fidelity Funds - Emerging Markets Fund un Compartiment de Fidelity Funds A-ACC-Euro (ISIN: LU1048684796) Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés. n Le Compartiment investira au moins 70 % dans des actions de sociétés implantées dans des zones en plein essor économique, y compris des pays d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, d’Europe de l’Est (Russie comprise) et du Moyen-Orient. Certains pays de ces régions sont considérés comme des marchés émergents. n Le Compartiment investira au moins 50 % de son actif net dans des actions de sociétés qui présentent des caractéristiques durables. Le Compartiment tiendra constamment compte d’un large éventail de caractéristiques environnementales et sociales comme les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, la gestion de l’eau et des déchets, la biodiversité, la sécurité des produits, la chaîne d’approvisionnement, la santé et la sécurité, et les droits de l’homme. n Le Compartiment respecte la liste d’exclusion établie pour l’ensemble de l’entreprise qui comprend, sans s’y limiter, les armes à sous- munitions et les mines antipersonnel. De même, les émetteurs qui, selon le Gérant de Portefeuille, ont échoué à mener leurs activités en accord avec les normes internationales reconnues, notamment celles établies dans le Pacte mondial des Nations Unies, ne feront pas partie de l’univers d’investissement du Compartiment, conformément à l’analyse normative appliquée par le Gérant de Portefeuille. n Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de marché, zones géographiques, secteurs d’activité ou catégories d’actifs. n Le Compartiment investira moins de 30 %, directement et/ou indirectement, dans des Actions A et B chinoises onshore sur une base globale. n Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir une exposition indirecte par le biais d’autres moyens autorisés, y compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, en accord avec son profil de risque. n Le Compartiment est géré activement. Lors de la sélection des placements pour le Compartiment et afin de contrôler le risque, le Gérant de Portefeuille se référera à l’indice MSCI Emerging Markets Index (Net) (l’« Indice »).

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 19,85
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents Internationales
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1048684796
Date de création 02-04-2014
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,93% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Nom du gestionnaire Nick Price
Date de début du mandat du gestionnaire 01-07-2009
Site Web www.fidelity-international.com
Total des actifs nets (mil) 5.489,18 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur FIL Investment Management (Lux) S.A

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an24,69%24-09-2021
3 ans14,22%24-09-2021
5 ans9,94%24-09-2021
Depuis le lancement9,60%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20214,53
1 mois-1,88
3 mois-4,61
6 mois-0,90
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20218,27%2,48%--
2020-22,75%15,76%11,08%16,93%
201915,97%2,13%1,35%8,78%
2018-0,73%-4,09%-4,90%-7,94%
201710,00%2,12%5,79%5,33%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions99,75%0,00%99,75%
Obligations0,30%0,00%0,30%
Liquidités1,51%1,56%-0,05%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
13,7120,3717,54
Ratio de Sharpe
1,860,730,69
Ratio de Sortino
4,581,101,05
Mois positifs10,0025,0039,00
Mois négatifs2,0011,0021,00
Pire mois-5,08-16,41-16,41
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente45,62
Asie - Développée31,56
Europe - Émergents7,44
Zone euro4,11
Amérique Latine3,61
Afrique3,40
Canada1,88
Royaume-Uni1,64
États-Unis0,50
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie30,47
Services Financiers23,27
Consommation Cyclique
14,25
Matériaux de Base7,99
Consommation Défensive
7,68
Industriel7,47
Services de Communication5,38
Santé1,21
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan9,79
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea8,25
China Mengniu Dairy Co Ltd Consommation DéfensiveChina5,02
HDFC Bank Ltd Services FinanciersIndia4,83
AIA Group Ltd Services FinanciersHong Kong3,98
Alibaba Group Holding Ltd ADR Consommation CycliqueChina3,46
Zhongsheng Group Holdings Ltd Consommation CycliqueChina3,38
ANTA Sports Products Ltd Consommation CycliqueChina2,97
Infosys Ltd TechnologieIndia2,95
Kaspi.kz JSC GDR TechnologieKazakhstan2,90
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.