Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
Compartiment de Fidelity Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Vise à dégager une croissance du capital à long terme

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 29-09-2020 15,96
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents Internationales
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1048684796
Date de création 02-04-2014
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,93% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Nom du gestionnaire Nick Price
Date de début du mandat du gestionnaire 02-12-2019
Site Web www.fidelity-international.com
Total des actifs nets (mil) 4.215,69 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur FIL Investment Management (Lux) S.A

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an6,92%28-09-2020
3 ans4,38%28-09-2020
5 ans8,51%28-09-2020
Depuis le lancement7,58%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-1,71
1 mois-0,31
3 mois10,22
6 mois29,49
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-22,75%15,76%--
201915,97%2,13%1,35%8,78%
2018-0,73%-4,09%-4,90%-7,94%
201710,00%2,12%5,79%5,33%
2016-3,72%2,81%3,92%-1,48%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,88%0,00%98,88%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités2,87%1,75%1,12%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
26,8720,2617,85
Ratio de Sharpe
0,650,220,49
Ratio de Sortino
0,960,320,74
Mois positifs7,0019,0035,00
Mois négatifs4,0016,0024,00
Pire mois-16,41-16,41-16,41
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente55,89
Asie - Développée24,26
Afrique7,47
Europe - Émergents4,92
Amérique Latine3,75
Zone euro2,37
Royaume-Uni0,19
États-Unis0,03
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie23,06
Consommation Cyclique
21,32
Services Financiers20,14
Consommation Défensive
11,15
Services de Communication10,88
Industriel5,91
Matériaux de Base5,41
Santé0,82
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Alibaba Group Holding Ltd ADR Consommation CycliqueChina10,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan8,66
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea6,33
China Mengniu Dairy Co Ltd Consommation DéfensiveChina5,41
Tencent Holdings Ltd Services de CommunicationChina4,72
Naspers Ltd Class N Services de CommunicationSouth Africa4,70
HDFC Bank Ltd Services FinanciersIndia4,63
AIA Group Ltd Services FinanciersHong Kong4,54
Zhongsheng Group Holdings Ltd Consommation CycliqueChina3,89
Midea Group Co Ltd Class A TechnologieChina3,46
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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