Robeco QI Global Conservative Equities D €
Compartiment de Robeco Capital Growth Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Robeco QI Global Conservative Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions à faible volatilité de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d'analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d'actions stables et des revenus élevés. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement. De plus, le fonds applique, outre le vote par procuration et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 246,92
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0705782398
Date de création 13-12-2011
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,21% dont 0,50% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Robeco Institutional Asset Mgmt BV Weena 850 Rotterdam 3014 DA Netherlands
Nom du gestionnaire Jan Sytze Mosselaar
Date de début du mandat du gestionnaire 14-12-2014
Site Web www.robeco.com
Total des actifs nets (mil) 389,52 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an21,55%24-09-2021
3 ans6,96%24-09-2021
5 ans5,90%24-09-2021
Depuis le lancement9,68%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202116,70
1 mois-1,41
3 mois3,84
6 mois10,17
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20218,15%4,77%--
2020-20,61%8,55%0,46%2,71%
201913,13%2,63%6,34%1,96%
2018-3,82%3,28%4,84%-7,43%
20174,19%-2,63%-1,55%2,50%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,54%0,00%98,54%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités4,04%3,27%0,76%
Autres0,70%0,00%0,70%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
10,5515,1812,34
Ratio de Sharpe
1,680,490,55
Ratio de Sortino
4,180,640,73
Mois positifs9,0024,0035,00
Mois négatifs3,0012,0025,00
Pire mois-2,53-15,02-15,02
Répartition par région
Région%
États-Unis48,88
Europe - ex Euro8,98
Asie - Développée8,86
Canada7,75
Australasie6,20
Japon3,51
Zone euro3,35
Asie - Émergente3,33
Royaume-Uni3,22
Europe - Émergents2,66
Amérique Latine1,57
Moyen-Orient0,23
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services Financiers18,93
Technologie16,16
Consommation Défensive
15,80
Services de Communication11,65
Santé10,86
Consommation Cyclique
7,93
Industriel7,09
Matériaux de Base4,51
Services Publics2,55
Immobilier2,29
Énergie0,78
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Microsoft Corp TechnologieUnited States3,03
Apple Inc TechnologieUnited States2,97
Johnson & Johnson SantéUnited States2,04
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States2,03
Pfizer Inc SantéUnited States2,03
Procter & Gamble Co Consommation DéfensiveUnited States2,01
Walmart Inc Consommation DéfensiveUnited States1,99
The Home Depot Inc Consommation CycliqueUnited States1,98
Target Corp Consommation DéfensiveUnited States1,97
Merck & Co Inc SantéUnited States1,97
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.