Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-USD
Compartiment de Fidelity Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Informations clés pour l’investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund un Compartiment de Fidelity Funds A-ACC-USD (ISIN: LU0261947096) Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés. n Le Compartiment investira au moins 70 % dans les actions des sociétés cotées en bourse en Asie (hors Japon). n Le Compartiment adopte une stratégie orientée sur la durabilité au titre de laquelle il investira au moins 70 % dans des actions de sociétés présentant des caractéristiques durables. n Le Compartiment tiendra constamment compte d’un large éventail de caractéristiques environnementales et sociales comme les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, la gestion de l’eau et des déchets, la biodiversité, la sécurité des produits, la chaîne d’approvisionnement, la santé et la sécurité, et les droits de l’homme. Le Compartiment cherche à promouvoir ces caractéristiques en respectant le Cadre de l’investissement durable de Fidelity. n Le Compartiment se conforme à un cadre exclusif qui comprend une base normative et une sélection négative des secteurs, des sociétés et des pratiques, et qui s’appuie sur des critères ESG spécifiques que le Gérant de Portefeuille définit de temps à autre. De plus, le Gérant de Portefeuille exclura les investissements dans des émetteurs exposés aux mines de charbon thermique, aux centrales électriques au charbon et à l’huile de palme brute. n Cette région comprend des pays considérés comme des marchés émergents. n Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de marché, zones géographiques, secteurs d’activité ou catégories d’actifs. n Le Compartiment investira moins de 30 %, directement et/ou indirectement, dans des Actions A et B chinoises onshore sur une base globale. n Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir une exposition indirecte par le biais d’autres moyens autorisés, y compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, en accord avec son profil de risque. n Le Compartiment est géré activement. Lors de la sélection des placements pour le Compartiment et afin de contrôler le risque, le Gérant de Portefeuille se référera à l’indice MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) (l’« Indice »).

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 34,28
Catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon
Devise USD
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0261947096
Date de création 25-09-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 USD
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,93% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Nom du gestionnaire Dhananjay Shrikrishna Phadnis
Date de début du mandat du gestionnaire 02-03-2015
Site Web www.fidelity-international.com
Total des actifs nets (mil) 3.896,32 USD (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur FIL Investment Management (Lux) S.A

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Le rendement en euro peut être plus ou moins élevé en raison des fluctuations du taux de change et a déjà été réduit dans le passé.
Rendements annualisés en USD
PériodePerformance annualiséeDate
1 an21,09%24-09-2021
3 ans12,90%24-09-2021
5 ans12,06%24-09-2021
10 ans9,03%24-09-2021
Depuis le lancement8,56%24-09-2021
Rendements cumulatifs en USD
Performance
Début d'année 01-01-20210,06
1 mois-0,32
3 mois-6,44
6 mois-3,11
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20215,28%1,77%--
2020-19,86%17,31%12,82%17,93%
201914,40%0,79%-2,99%10,89%
20183,63%-4,62%-2,62%-8,46%
201712,78%9,43%6,51%7,83%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,00%0,00%97,00%
Obligations0,38%0,00%0,38%
Liquidités3,03%0,68%2,35%
Autres0,27%0,00%0,27%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
14,2119,2116,36
Ratio de Sharpe
1,330,660,76
Ratio de Sortino
2,411,011,18
Mois positifs8,0022,0038,00
Mois négatifs4,0014,0022,00
Pire mois-7,65-13,00-13,00
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente56,00
Asie - Développée38,50
Royaume-Uni1,88
États-Unis0,61
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services Financiers27,97
Technologie24,82
Consommation Cyclique
14,67
Services de Communication9,95
Santé6,09
Consommation Défensive
6,08
Services Publics2,69
Industriel1,15
Immobilier0,73
Matériaux de Base0,54
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan8,30
AIA Group Ltd Services FinanciersHong Kong7,38
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea6,88
Tencent Holdings Ltd Services de CommunicationChina4,28
Axis Bank Ltd Services FinanciersIndia3,69
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland2,98
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consommation CycliqueChina2,87
HDFC Bank Ltd Services FinanciersIndia2,59
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A Consommation CycliqueChina2,57
SK Hynix Inc TechnologieSouth Korea2,29
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.