NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR
Compartiment de NN (L) (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le fonds cherche à investir dans des sociétés qui exercent un impact social et environnemental positif en sus de générer un rendement financier. Le fonds investit dans des sociétés établies, cotées ou négociées dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents. Le fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs nets, en Chine continentale via Stock Connect, le programme d'accès réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent négocier des titres donnés. Le portefeuille est diversifié entre différents thèmes d'impact, pays et secteurs. Le fonds n'utilisera aucune valeur de référence aux fins de la construction du portefeuille ; toutefois, à l'aune de tout un cycle économique, en l'absence de couverture, notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI AC World (Net). Nous nous employons à accroître la valeur du fonds au travers d'une analyse des sociétés et de la mesure de leur engagement et leur impact. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 524,13
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0250158358
Date de création 30-08-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,80% dont 0,90% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Nom du gestionnaire Huub Van der Riet
Date de début du mandat du gestionnaire 01-04-2011
Site Web https://www.nnip.com
Total des actifs nets (mil) 352,02 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an9,98%28-09-2020
3 ans6,78%28-09-2020
5 ans8,67%28-09-2020
10 ans7,47%28-09-2020
Depuis le lancement6,26%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20201,49
1 mois-1,28
3 mois5,65
6 mois29,34
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-19,56%21,10%--
201915,23%2,13%1,47%7,88%
2018-2,46%4,72%1,83%-11,67%
20177,97%1,58%4,14%1,10%
2016-7,79%2,41%2,89%0,95%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,22%0,00%98,22%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités2,13%0,09%2,04%
Autres0,00%0,26%-0,26%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
24,6417,7415,99
Ratio de Sharpe
0,850,420,53
Ratio de Sortino
1,290,590,78
Mois positifs9,0024,0039,00
Mois négatifs2,0011,0020,00
Pire mois-14,01-14,01-14,01
Répartition par région
Région%
États-Unis49,74
Royaume-Uni16,20
Europe - ex Euro15,16
Asie - Émergente6,62
Amérique Latine3,91
Asie - Développée3,02
Japon1,88
Afrique1,70
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Santé28,41
Technologie23,81
Industriel13,19
Services Financiers11,19
Services de Communication8,42
Matériaux de Base7,36
Consommation Défensive
5,85
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Thermo Fisher Scientific Inc SantéUnited States4,83
PRA Health Sciences Inc SantéUnited States4,45
UnitedHealth Group Inc SantéUnited States4,44
Novozymes A/S B Matériaux de BaseDenmark3,95
SolarEdge Technologies Inc TechnologieUnited States3,65
Helios Towers PLC Services de CommunicationUnited Kingdom3,51
Bakkafrost P/F Consommation DéfensiveNorway3,28
SGS AG IndustrielSwitzerland3,11
GB Group PLC TechnologieUnited Kingdom3,10
Halma PLC IndustrielUnited Kingdom3,08
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.