Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR
Compartiment de Schroder International Selection Fund (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectifs Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés de marchés émergents en Asie. Politique d'investissement Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés situées sur des marchés émergents en Asie. Le fonds peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir moins de 20 % de son actif (sur une base nette) directement ou indirectement (par exemple par le biais d'obligations participatives) en Actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Indice de référence Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) et comparées à la catégorie Morningstar Asia ex Japan Equities. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative, directement ou indirectement, avec les composantes de l'indice de référence cible. L'indice de référence comparateur n'est inclus qu'à des fins de comparaison des performances et n'a aucune influence sur la manière dont le gestionnaire d'investissement investit les actifs du fonds. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer. L'indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente une comparaison appropriée de la performance au vu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds. Fréquence des transactions Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes. Politique de distribution Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 48,33
Catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0248172537
Date de création 17-03-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,86% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Nom du gestionnaire Louisa Lo
Date de début du mandat du gestionnaire 09-01-2004
Site Web www.schroders.com
Total des actifs nets (mil) 5.710,20 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an20,24%24-09-2021
3 ans14,27%24-09-2021
5 ans12,19%24-09-2021
10 ans12,51%24-09-2021
Depuis le lancement8,39%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20211,59
1 mois-1,17
3 mois-3,98
6 mois-3,19
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20217,16%0,60%--
2020-17,87%20,51%9,03%15,82%
201913,85%-3,18%1,31%9,39%
2018-0,36%3,09%-3,53%-5,73%
201712,87%2,81%2,53%6,05%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,88%0,44%97,44%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités2,99%0,43%2,56%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
13,6619,9517,27
Ratio de Sharpe
1,370,720,81
Ratio de Sortino
3,341,161,36
Mois positifs8,0023,0038,00
Mois négatifs4,0013,0022,00
Pire mois-3,16-14,23-14,23
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente52,02
Asie - Développée38,07
Royaume-Uni4,64
Australasie1,60
Zone euro1,56
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie38,21
Services Financiers15,25
Matériaux de Base13,39
Consommation Cyclique
13,20
Industriel10,69
Services de Communication2,74
Immobilier1,55
Services Publics1,25
Consommation Défensive
0,82
Santé0,78
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan10,06
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea7,94
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consommation CycliqueChina4,14
MediaTek Inc TechnologieTaiwan4,01
LG Chem Ltd Matériaux de BaseSouth Korea2,92
HSBC Holdings PLC Services FinanciersUnited Kingdom2,57
China Jushi Co Ltd Matériaux de BaseChina2,37
Tencent Holdings Ltd Services de CommunicationChina2,15
Housing Development Finance Corp Ltd Services FinanciersIndia2,07
Standard Chartered PLC Services FinanciersUnited Kingdom2,07
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.