Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR
Compartiment de Schroder International Selection Fund (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectif d’investissement Le fonds vise une croissance du capital. Politique d’investissement Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des actions de sociétés des marchés émergents asiatiques. Le fonds n'a pas de biais en faveur d'un secteur particulier ou d'une taille de société particulière. Les marchés émergents asiatiques offrent quelquesunes des opportunités les plus intéressantes en termes de potentiel de croissance à long terme. L'accroissement démographique et une croissance solide des revenus combinés à une urbanisation constante constituent les atouts majeurs de la région. Autant d'éléments qui devraient contribuer à doper la croissance de la consommation. Grâce à notre recherche « sur le terrain » et à nos ressources d'investissement importantes, nous pensons être bien positionnés pour accéder aux meilleures opportunités d'investis sement et pour identifier une sousévaluation de la croissance par le marché. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités en dépôt. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement ou à des fins de couverture du risque ou d'optimisation de la gestion. Indicateur de référence Cette catégorie d'actions n'est pas gérée par rapport à un indicateur de référence. Fréquence des opérations de rachat Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes. Politique de distribution Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 29-09-2020 40,84
Catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0248172537
Date de création 17-03-2006
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,86% dont 0,75% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Nom du gestionnaire Louisa Lo
Date de début du mandat du gestionnaire 09-01-2004
Site Web www.schroders.com
Total des actifs nets (mil) 3.929,35 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an16,84%28-09-2020
3 ans9,21%28-09-2020
5 ans13,34%28-09-2020
10 ans8,92%28-09-2020
Depuis le lancement8,01%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20207,52
1 mois-0,94
3 mois8,91
6 mois30,91
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-17,87%20,51%--
201913,85%-3,18%1,31%9,39%
2018-0,36%3,09%-3,53%-5,73%
201712,87%2,81%2,53%6,05%
2016-1,64%4,27%13,36%-2,07%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,06%0,00%98,06%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités2,83%0,90%1,94%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
26,6319,8218,09
Ratio de Sharpe
1,030,460,78
Ratio de Sortino
1,820,731,32
Mois positifs7,0020,0038,00
Mois négatifs4,0015,0021,00
Pire mois-14,23-14,23-14,23
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente62,09
Asie - Développée31,35
Australasie2,08
Zone euro1,68
Royaume-Uni0,80
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie25,75
Consommation Cyclique
21,93
Services Financiers16,24
Services de Communication12,14
Matériaux de Base8,32
Industriel6,74
Immobilier1,77
Énergie1,43
Services Publics1,31
Santé1,22
Consommation Défensive
1,14
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consommation CycliqueChina7,25
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea6,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan6,30
Tencent Holdings Ltd Services de CommunicationChina4,75
China Life Insurance Co Ltd Class H Services FinanciersChina3,94
Alibaba Group Holding Ltd ADR Consommation CycliqueChina2,36
Newcrest Mining Ltd Matériaux de BaseAustralia2,08
Meituan Dianping Consommation CycliqueChina2,06
Sands China Ltd Consommation CycliqueMacao2,06
Sea Ltd ADR Services de CommunicationSingapore1,89
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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