BlackRock Global Funds - European Value Fund A2
Compartiment de BlackRock Global Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Le Fonds privilégie les actions de sociétés qui sont sous-évaluées lorsque, de l'avis du gestionnaire financier par délégation, leur prix de marché ne reflète pas leur valeur sous-jacente. Par « Europe », on entend tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni, l’Europe de l’Est et les pays de l’ex-Union soviétique. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d’effets de levier (c.-à-d. que l’exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le Fonds est géré activement et le GFD peut choisir les investissements du Fonds. Lors de leur sélection, le GFD prendra en considération le MSCI Europe Value Index (l'« Indice ») en construisant le portefeuille du Fonds, ainsi qu'à des fins de gestion des risques pour s'assurer que le risque actif (c.-à-d. le degré d'écart par rapport à l'Indice) pris par le Fonds reste approprié compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds. Le GFD n'a aucune obligation quant aux composantes ou à la pondération de l'Indice lors de la sélection des investissements. Le GFD peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres non inclus dans l'Indice afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques. Cependant, le périmètre géographique de l'objectif et de la politique d'investissement peuvent avoir pour effet de limiter l'écart entre les avoirs du portefeuille et l'Indice. Les investisseurs devraient utiliser l'Indice pour comparer la performance du Fonds. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds. Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L’investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en devise. Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque de concentration
Le fonds présente un risque plus élevé car il investit dans un seul pays.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 15-06-2021 79,08
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Value
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0072462186
Date de création 08-01-1997
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,81% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Nom du gestionnaire Brian Hall
Date de début du mandat du gestionnaire 30-11-2010
Site Web www.blackrock.com
Total des actifs nets (mil) 1.004,88 EUR (31-05-2021)
OPCVM Oui
Administrateur BlackRock (Luxembourg) SA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an37,87%15-06-2021
3 ans4,75%15-06-2021
5 ans6,35%15-06-2021
10 ans7,97%15-06-2021
Depuis le lancement5,90%15-06-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202113,67
1 mois2,30
3 mois6,79
6 mois16,65
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20217,75%---
2020-24,22%15,76%0,85%16,69%
201911,73%0,50%1,36%6,66%
2018-3,12%-0,11%-2,23%-14,57%
20175,53%-0,06%2,38%-1,51%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,24%0,00%97,24%
Obligations0,02%0,00%0,02%
Liquidités4,44%1,70%2,74%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
21,9220,9417,47
Ratio de Sharpe
1,520,330,35
Ratio de Sortino
5,350,500,53
Mois positifs9,0022,0035,00
Mois négatifs3,0014,0025,00
Pire mois-4,83-17,34-17,34
Répartition par région
Région%
Zone euro54,40
Royaume-Uni23,03
Europe - ex Euro17,73
États-Unis2,08
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Industriel22,24
Services Financiers19,14
Santé13,52
Services Publics12,24
Consommation Cyclique
7,49
Matériaux de Base5,51
Énergie5,04
Technologie4,42
Services de Communication4,07
Consommation Défensive
2,12
Immobilier1,45
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D Ireland4,22
Sanofi SA SantéFrance3,91
Total SE ÉnergieFrance3,74
Enel SpA Services PublicsItaly3,73
Rio Tinto PLC Matériaux de BaseUnited Kingdom3,43
BNP Paribas Services FinanciersFrance3,31
Vinci SA IndustrielFrance3,16
Compagnie de Saint-Gobain SA IndustrielFrance3,04
Capgemini SE TechnologieFrance3,03
Iberdrola SA Services PublicsSpain2,95
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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