T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD
Compartiment de T. Rowe Price Funds SICAV (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectif Augmenter la valeur de ses actions à long terme en accroissant la valeur de ses placements. Titres en portefeuille Le fonds fait l'objet d'une gestion active et investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'actions de premier ordre à grande et à moyenne capitalisations situées aux Etats- Unis. Le fonds peut faire appel à des dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Processus d'investissement L'approche du gestionnaire d'investissement est la suivante : ■ Identifie des sociétés de haute qualité occupant des positions de leaders du marché dans des segments à forte croissance. ■ Intègre l'analyse fondamentale en mettant l'accent sur une croissance durable (en opposition à une croissance basée sur la dynamique). ■Se concentre sur les bénéfices de qualité élevée, une croissance solide du flux de trésorerie disponible, une gestion axée sur les actionnaires et des environnements compétitifs rationnels. ■Evite de payer des primes de croissance tout en diversifiant fortement le portefeuille. ■Le gestionnaire d'investissement évalue aussi les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en particulier les plus susceptibles d'exercer une incidence importante sur la performance des titres détenus en portefeuille ou susceptibles de l'être. Les facteurs ESG, à l'instar des données financières, de l'évaluation, des données macroéconomiques et d'autres facteurs, sont pris en compte dans le processus et la décision d'investissement. Ils ne constituent pas l'unique facteur de décision d'investissement, mais font partie des nombreux éléments examinés au cours d'une analyse d'investissement. Indice de référence S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax. Le gestionnaire d'investissement n'est soumis à aucune limite de pondération en termes de pays, de secteurs et/ou de titres particuliers par rapport à l'indice de référence et est entièrement libre d'investir dans des titres qui ne figurent pas dans l'indice de référence. Cela étant, il peut arriver, dans certaines conditions de marché, que la performance du fonds soit plus proche de celle de l'indice de référence. Utilisation de l'indice de référence Comparaison de la performance. Devise de référence du portefeuille USD Le sous-fonds peut attirer les investisseurs qui : - sont intéressés par la croissance de leur investissement ; - comprennent et peuvent accepter les risques du fonds, notamment les risques associés aux investissements dans des actions. TERMES À COMPRENDRE Gestion active Dans un fonds géré de manière active, le gestionnaire d'investissement décide de la composition de son portefeuille, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement énoncés, et peut disposer d'un degré de latitude variable pour s'écarter des titres, des pays ou des secteurs qui composent son indice de référence.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 29-09-2020 70,04
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Devise USD
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0133085943
Date de création 05-02-2003
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 USD
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,59% dont 0,90% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35, Boulevard du Prince Henri Luxembourg L-1724 Luxembourg
Nom du gestionnaire Larry J. Puglia
Date de début du mandat du gestionnaire 05-02-2003
Site Web www.troweprice.com
Total des actifs nets (mil) 1.184,09 USD (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Le rendement en euro peut être plus ou moins élevé en raison des fluctuations du taux de change et a déjà été réduit dans le passé.
Rendements annualisés en USD
PériodePerformance annualiséeDate
1 an32,88%29-09-2020
3 ans20,09%29-09-2020
5 ans18,79%29-09-2020
10 ans16,68%29-09-2020
Depuis le lancement11,66%29-09-2020
Rendements cumulatifs en USD
Performance
Début d'année 01-01-202022,38
1 mois-5,40
3 mois14,67
6 mois45,19
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-13,28%25,47%--
201915,28%3,76%-1,58%9,26%
20182,61%8,62%6,38%-14,21%
20179,37%7,12%4,98%8,16%
2016-6,55%-1,36%6,45%1,08%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions99,54%0,00%99,54%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités0,46%0,00%0,46%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
24,0519,4917,51
Ratio de Sharpe
1,431,061,00
Ratio de Sortino
2,731,801,67
Mois positifs9,0027,0044,00
Mois négatifs2,008,0015,00
Pire mois-10,20-10,20-10,56
Répartition par région
Région%
États-Unis88,84
Asie - Émergente7,66
Royaume-Uni1,54
Asie - Développée0,60
Moyen-Orient0,51
Canada0,22
Europe - ex Euro0,16
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie27,69
Services de Communication19,78
Consommation Cyclique
17,33
Santé14,63
Services Financiers12,62
Industriel4,10
Consommation Défensive
1,43
Immobilier0,69
Matériaux de Base0,44
Services Publics0,07
Énergie0,03
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Amazon.com Inc Consommation CycliqueUnited States9,61
Facebook Inc A Services de CommunicationUnited States6,35
Microsoft Corp TechnologieUnited States5,74
Alphabet Inc Class C Services de CommunicationUnited States5,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR Consommation CycliqueChina4,11
Apple Inc TechnologieUnited States4,01
Visa Inc Class A Services FinanciersUnited States3,38
Tencent Holdings Ltd ADR Services de CommunicationChina2,88
Mastercard Inc A Services FinanciersUnited States2,76
PayPal Holdings Inc Services FinanciersUnited States2,51
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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