Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
Compartiment de Schroder International Selection Fund (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectifs Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des obligations libellées en EUR et émises par des sociétés du monde entier. Politique d'investissement Le fonds est géré activement et investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées ou couvertes en euros émises par des sociétés et d'autres émetteurs d'obligations non souverains, des gouvernements, des organismes gouvernementaux et des émetteurs supranationaux du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor's ou toute notation équivalente d'autres agences de notation de crédit pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour les obligations non cotées) ; jusqu'à 20 % de son actif dans les obligations d'État souverain ; jusqu'à 20 % de son actif dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques ; et jusqu'à 20 % de son actif en obligations convertibles, y compris jusqu'à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds maintient une note globale de durabilité plus élevée que l'indice ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate, selon le système de notation du gestionnaire d'investissement. Le fonds n'investit pas directement dans un certain nombre d'activités, de secteurs ou de groupes d'émetteurs au-delà des limites indiquées dans la section « Informations sur le développement durable » de la page Web du Fonds, accessible via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Indice de référence Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser le taux de l'indice ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper dans une mesure limitée avec les composantes de l'indice de référence cible. Toutefois, le fonds reflétera probablement certaines caractéristiques de l'indice de référence cible (à savoir la qualité/duration de crédit ou l'exposition à des émetteurs particuliers). Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire, et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 26-11-2021 24,45
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0113257694
Date de création 30-06-2000
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,04% dont 0,38% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Nom du gestionnaire Patrick Vogel
Date de début du mandat du gestionnaire 27-08-2012
Site Web www.schroders.com
Total des actifs nets (mil) 10.627,58 EUR (31-10-2021)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-0,69%26-11-2021
3 ans3,88%26-11-2021
5 ans2,87%26-11-2021
10 ans4,76%26-11-2021
Depuis le lancement4,26%26-11-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2021-1,26
1 mois-0,47
3 mois-1,88
6 mois-0,62
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2021-0,69%0,66%-0,24%-
2020-7,45%6,67%2,29%3,57%
20193,84%2,84%1,82%0,07%
2018-0,55%-1,01%0,36%-1,69%
20171,10%1,21%1,33%0,89%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations98,76%21,26%77,50%
Liquidités23,75%4,96%18,79%
Autres3,71%0,00%3,71%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
3,036,315,07
Ratio de Sharpe
0,860,700,66
Ratio de Sortino
2,170,920,88
Mois positifs6,0023,0034,00
Mois négatifs6,0013,0026,00
Pire mois-0,89-8,16-8,16
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125% 29-05-2051Germany1,03
ING Groep N.V. 0.25% 01-02-2030Netherlands0,93
Bank of America Corporation 1.102% 24-05-2032United States0,91
APT Pipelines Ltd. 1.25% 15-03-2033Australia0,88
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08-06-2026France0,87
Electricite de France SA 3.375% France0,84
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.25% 26-04-2027United States0,78
Fraport AG 1.875% 31-03-2028Germany0,77
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 03-11-2028France0,69
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75% 12-03-2029United States0,64
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.